LÂMINA DE FUNDO
EPMG FIM CRED PRIV IE
EPMG FIM CRED PRIV IE
08.275.369/0001-19
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 4,00561398
Atualizado: 12/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.20%
Patrimônio Líquido
R$ 72.620.198,34
Atualizado: 12/06/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
20/10/2006
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.79-1.554.2815.34-26.1779.30
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-1.080.700.50-1.750.88-0.79-------1.56-57.9918.24
CDI0.970.800.830.890.830.28------4.69-317.94-
20231.45-0.760.010.422.602.151.55-1.31-1.62-0.895.153.0912.2594.0160.4920.22
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-299.22-
20221.651.154.26-1.681.20-2.140.682.731.841.21-1.68-0.438.9472.2142.9816.97
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-253.20-
2021-1.01-0.860.720.991.520.86-1.27-36.13-1.68-2.840.121.67-37.33-31.2514.58
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-214.29-
20200.07-0.34-8.552.861.962.514.33-1.19-1.770.093.714.597.80283.64109.4254.46
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-200.93-
20193.440.230.030.982.222.531.00-0.181.832.43-1.802.1115.73264.3794.2748.88
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-192.87-
20183.200.400.620.13-1.92-28.351.520.120.393.990.490.57-21.33-67.8638.46
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-176.43-
20171.602.501.15-0.02-0.280.452.961.091.68-0.17-0.460.8211.85119.34113.3870.96
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-159.78-
20161.771.362.773.050.191.531.941.171.560.95-0.512.1019.36138.3890.7766.59
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-136.31-
20152.141.711.361.301.550.400.99-0.890.141.801.641.3014.25107.4759.8355.76
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-107.31-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
87.54%
Cotas de fundosR$ 63.573.718,68
8.47%
Títulos públicosR$ 6.151.013,59
3.89%
DebênturesR$ 2.828.134,80
0.11%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 76.917,64
0.01%
DisponibilidadesR$ 6.800,76
0.01%
Valores a receberR$ 5.826,15
-0.03%
Valores a pagar-R$ 22.210,15
Patrimônio
R$ 72.620.198,34
Cotistas
1
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.