LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO EPMG FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO EPMG FI
08275369000119
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 4,3491211
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.16%Patrimônio Líquido
R$ 94.905.358,02
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
20/10/2006
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.74 | 1.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.89 | - | 49.01 | 1899.61 |
| 2024 | -1.08 | 0.70 | 0.50 | -1.75 | 0.88 | -0.18 | 0.99 | 2.02 | 2.01 | 0.08 | -0.47 | -1.18 | 2.47 | - | 46.25 | 1792.64 |
| 2023 | 1.45 | -0.76 | 0.01 | 0.42 | 2.60 | 2.15 | 1.55 | -1.31 | -1.62 | -0.89 | 5.15 | 3.09 | 12.25 | - | 42.72 | 1655.81 |
| 2022 | 1.65 | 1.15 | 4.26 | -1.68 | 1.20 | -2.14 | 0.68 | 2.73 | 1.84 | 1.21 | -1.68 | -0.43 | 8.94 | - | 27.15 | 1052.33 |
| 2021 | -1.01 | -0.86 | 0.72 | 0.99 | 1.52 | 0.86 | -1.27 | -36.13 | -1.68 | -2.84 | 0.12 | 1.67 | -37.33 | - | 16.71 | 647.67 |
| 2020 | 0.07 | -0.34 | -8.55 | 2.86 | 1.96 | 2.51 | 4.33 | -1.19 | -1.77 | 0.09 | 3.71 | 4.59 | 7.80 | - | 86.24 | 3342.64 |
| 2019 | 3.44 | 0.23 | 0.03 | 0.98 | 2.22 | 2.53 | 1.00 | -0.18 | 1.83 | 2.43 | -1.80 | 2.11 | 15.73 | - | 72.76 | 2820.16 |
| 2018 | 3.20 | 0.40 | 0.62 | 0.13 | -1.92 | -28.35 | 1.52 | 0.12 | 0.39 | 3.99 | 0.49 | 0.57 | -21.33 | - | 49.28 | 1910.08 |
| 2017 | 1.60 | 2.50 | 1.15 | -0.02 | -0.28 | 0.45 | 2.96 | 1.09 | 1.68 | -0.17 | -0.46 | 0.82 | 11.85 | - | 89.75 | 3478.68 |
| 2016 | 1.77 | 1.36 | 2.77 | 3.05 | 0.19 | 1.53 | 1.94 | 1.17 | 1.56 | 0.95 | -0.51 | 2.10 | 19.36 | - | 69.65 | 2699.61 |
| 2015 | 2.14 | 1.71 | 1.36 | 1.30 | 1.55 | 0.40 | 0.99 | -0.89 | 0.14 | 1.80 | 1.64 | 1.30 | 14.25 | - | 42.13 | 1632.95 |
| 2014 | 0.96 | -0.86 | 0.70 | -0.17 | 1.06 | 0.69 | 0.94 | 0.78 | 1.23 | -0.13 | 0.86 | 0.86 | 7.12 | - | 24.41 | 946.12 |
| 2013 | 1.00 | 0.26 | 0.57 | 0.57 | -32.10 | 0.27 | 0.68 | 0.40 | -1.43 | 0.13 | 1.75 | 1.49 | -28.16 | - | 16.14 | 625.58 |
| 2012 | 1.42 | 1.24 | 1.20 | 1.39 | 1.05 | 0.75 | 1.21 | 0.98 | 0.84 | 1.13 | 0.55 | 1.28 | 13.84 | - | 61.66 | 2389.92 |
| 2011 | 0.59 | 0.90 | 0.88 | 0.83 | 0.78 | 0.66 | 0.65 | 1.85 | 1.49 | 0.79 | 1.19 | 0.67 | 11.87 | - | 42.01 | 1628.29 |
| 2010 | 0.34 | 0.15 | 0.54 | 0.33 | 1.13 | 1.08 | 0.31 | 1.25 | 0.59 | 1.14 | 0.83 | 1.07 | 9.11 | - | 26.94 | 1044.19 |
| 2009 | 1.48 | 1.28 | 1.16 | 1.88 | 2.11 | 1.10 | 1.63 | 0.97 | 1.03 | 0.80 | 0.63 | 1.17 | 16.34 | 633.33 | 16.34 | 633.33 |
| 2008 | 0.18 | 1.44 | -1.15 | 1.16 | 0.94 | 0.61 | 0.68 | 0.77 | 0.51 | 0.31 | 2.20 | 2.53 | 10.61 | 10.61 | ||
| 2007 | 1.02 | 0.78 | 1.18 | 1.56 | 1.83 | 1.23 | 1.15 | -1.01 | 1.38 | 1.62 | 0.35 | 0.73 | 12.45 | 12.45 | ||
| 2006 | 1.23 | 1.33 | 2.58 | 2.58 |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
87.54%
Cotas de fundosR$ 83.082.760,31
8.47%
Títulos públicosR$ 8.038.592,02
3.89%
DebênturesR$ 3.696.012,29
0.11%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 100.521,56
0.01%
DisponibilidadesR$ 8.887,73
0.01%
Valores a receberR$ 7.614,04
-0.03%
Valores a pagar-R$ 29.025,84
Patrimônio
R$ 94.905.358,02
Cotistas
2
Web
Android
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