LÂMINA DE FUNDO
EPMG FIM CRED PRIV IE
EPMG FIM CRED PRIV IE
08.275.369/0001-19
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 4,11400449
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.76%Patrimônio Líquido
R$ 74.585.275,40
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
20/10/2006
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.08 | 0.70 | 0.50 | -1.75 | 0.88 | -0.18 | 1.34 | - | - | - | - | - | 0.37 | 6.29 | 61.09 | 18.93 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 322.69 | - |
| 2023 | 1.45 | -0.76 | 0.01 | 0.42 | 2.60 | 2.15 | 1.55 | -1.31 | -1.62 | -0.89 | 5.15 | 3.09 | 12.25 | 94.01 | 60.49 | 20.22 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 299.22 | - |
| 2022 | 1.65 | 1.15 | 4.26 | -1.68 | 1.20 | -2.14 | 0.68 | 2.73 | 1.84 | 1.21 | -1.68 | -0.43 | 8.94 | 72.21 | 42.98 | 16.97 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 253.20 | - |
| 2021 | -1.01 | -0.86 | 0.72 | 0.99 | 1.52 | 0.86 | -1.27 | -36.13 | -1.68 | -2.84 | 0.12 | 1.67 | -37.33 | - | 31.25 | 14.58 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 214.29 | - |
| 2020 | 0.07 | -0.34 | -8.55 | 2.86 | 1.96 | 2.51 | 4.33 | -1.19 | -1.77 | 0.09 | 3.71 | 4.59 | 7.80 | 283.64 | 109.42 | 54.46 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 200.93 | - |
| 2019 | 3.44 | 0.23 | 0.03 | 0.98 | 2.22 | 2.53 | 1.00 | -0.18 | 1.83 | 2.43 | -1.80 | 2.11 | 15.73 | 264.37 | 94.27 | 48.88 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 192.87 | - |
| 2018 | 3.20 | 0.40 | 0.62 | 0.13 | -1.92 | -28.35 | 1.52 | 0.12 | 0.39 | 3.99 | 0.49 | 0.57 | -21.33 | - | 67.86 | 38.46 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 176.43 | - |
| 2017 | 1.60 | 2.50 | 1.15 | -0.02 | -0.28 | 0.45 | 2.96 | 1.09 | 1.68 | -0.17 | -0.46 | 0.82 | 11.85 | 119.34 | 113.38 | 70.96 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 159.78 | - |
| 2016 | 1.77 | 1.36 | 2.77 | 3.05 | 0.19 | 1.53 | 1.94 | 1.17 | 1.56 | 0.95 | -0.51 | 2.10 | 19.36 | 138.38 | 90.77 | 66.59 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 136.31 | - |
| 2015 | 2.14 | 1.71 | 1.36 | 1.30 | 1.55 | 0.40 | 0.99 | -0.89 | 0.14 | 1.80 | 1.64 | 1.30 | 14.25 | 107.47 | 59.83 | 55.76 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 107.31 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
87.54%
Cotas de fundosR$ 65.294.001,18
8.47%
Títulos públicosR$ 6.317.457,85
3.89%
DebênturesR$ 2.904.663,14
0.11%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 78.999,00
0.01%
DisponibilidadesR$ 6.984,79
0.01%
Valores a receberR$ 5.983,80
-0.03%
Valores a pagar-R$ 22.811,15
Patrimônio
R$ 74.585.275,40
Cotistas
1
Web
Android
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