LÂMINA DE FUNDO
EPMG FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
EPMG FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
08275369000119
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 4,482221
Atualizado: 16/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.34%
Patrimônio Líquido
R$ 45.831.470,11
Atualizado: 13/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
20/10/2006
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.625.018.6413.9926.0795.99
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.740.551.020.971.010.62------5.01-53.582076.74
2024-1.080.700.50-1.750.88-0.180.992.022.010.08-0.47-1.182.47-46.251792.64
20231.45-0.760.010.422.602.151.55-1.31-1.62-0.895.153.0912.25-42.721655.81
20221.651.154.26-1.681.20-2.140.682.731.841.21-1.68-0.438.94-27.151052.33
2021-1.01-0.860.720.991.520.86-1.27-36.13-1.68-2.840.121.67-37.33-16.71647.67
20200.07-0.34-8.552.861.962.514.33-1.19-1.770.093.714.597.80-86.243342.64
20193.440.230.030.982.222.531.00-0.181.832.43-1.802.1115.73-72.762820.16
20183.200.400.620.13-1.92-28.351.520.120.393.990.490.57-21.33-49.281910.08
20171.602.501.15-0.02-0.280.452.961.091.68-0.17-0.460.8211.85-89.753478.68
20161.771.362.773.050.191.531.941.171.560.95-0.512.1019.36-69.652699.61
20152.141.711.361.301.550.400.99-0.890.141.801.641.3014.25-42.131632.95
20140.96-0.860.70-0.171.060.690.940.781.23-0.130.860.867.12-24.41946.12
20131.000.260.570.57-32.100.270.680.40-1.430.131.751.49-28.16-16.14625.58
20121.421.241.201.391.050.751.210.980.841.130.551.2813.84-61.662389.92
20110.590.900.880.830.780.660.651.851.490.791.190.6711.87-42.011628.29
20100.340.150.540.331.131.080.311.250.591.140.831.079.11-26.941044.19
20091.481.281.161.882.111.101.630.971.030.800.631.1716.34633.3316.34633.33
20080.181.44-1.151.160.940.610.680.770.510.312.202.5310.6110.61
20071.020.781.181.561.831.231.15-1.011.381.620.350.7312.4512.45
20061.231.332.582.58
Composição
Última atualização: 30/04/2021
87.54%
Cotas de fundosR$ 40.122.129,30
8.47%
Títulos públicosR$ 3.881.977,77
3.89%
DebênturesR$ 1.784.869,48
0.11%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 48.543,63
0.01%
DisponibilidadesR$ 4.292,04
0.01%
Valores a receberR$ 3.676,95
-0.03%
Valores a pagar-R$ 14.017,09
Patrimônio
R$ 45.831.470,11
Cotistas
1
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.