LÂMINA DE FUNDO
EPM FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB D
EPM FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB D
41853314000114
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,387976
Atualizado: 09/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.66%Patrimônio Líquido
R$ 144.011.057,84
Atualizado: 08/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
17/05/2021
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.51 | 1.26 | 1.80 | 2.10 | 1.13 | 0.86 | -0.19 | - | - | - | - | - | 7.69 | - | 37.59 | - |
| 2024 | 0.45 | 2.26 | 0.46 | -1.07 | 1.38 | -0.31 | 1.75 | 1.55 | 0.00 | -0.72 | -0.03 | -1.51 | 4.21 | - | 27.77 | - |
| 2023 | -0.15 | -0.22 | 2.53 | 1.65 | 3.63 | 2.43 | 1.40 | 0.90 | -1.55 | 0.13 | 2.28 | 2.38 | 16.41 | - | 22.61 | - |
| 2022 | -1.00 | 0.56 | 3.25 | 0.85 | 1.14 | 0.11 | -0.95 | 0.94 | 0.56 | 0.45 | -1.35 | -0.00 | 4.57 | - | 5.32 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | -0.18 | -0.18 | -0.12 | -0.61 | -2.41 | 3.75 | 0.57 | 0.72 | - | 0.72 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
79.25%
DebênturesR$ 114.122.303,00
17.44%
Cotas de fundosR$ 25.113.271,83
3.28%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 4.720.638,70
0.07%
DisponibilidadesR$ 100.101,63
0.01%
Valores a receberR$ 14.002,92
-0.04%
Valores a pagar-R$ 59.262,96
Patrimônio
R$ 144.011.057,84
Cotistas
1
Web
Android
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