LÂMINA DE FUNDO
EPM FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF
EPM FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF
41853314000114
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,3033538
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.51%Patrimônio Líquido
R$ 135.434.602,85
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
17/05/2021
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.51 | 1.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.75 | - | 30.00 | - |
| 2024 | 0.45 | 2.26 | 0.46 | -1.07 | 1.38 | -0.31 | 1.75 | 1.55 | 0.00 | -0.72 | -0.03 | -1.51 | 4.21 | - | 27.77 | - |
| 2023 | -0.15 | -0.22 | 2.53 | 1.65 | 3.63 | 2.43 | 1.40 | 0.90 | -1.55 | 0.13 | 2.28 | 2.38 | 16.41 | - | 22.61 | - |
| 2022 | -1.00 | 0.56 | 3.25 | 0.85 | 1.14 | 0.11 | -0.95 | 0.94 | 0.56 | 0.45 | -1.35 | -0.00 | 4.57 | - | 5.32 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | -0.18 | -0.18 | -0.12 | -0.61 | -2.41 | 3.75 | 0.57 | 0.72 | - | 0.72 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
79.25%
DebênturesR$ 107.325.847,16
17.44%
Cotas de fundosR$ 23.617.672,48
3.28%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 4.439.505,11
0.07%
DisponibilidadesR$ 94.140,16
0.01%
Valores a receberR$ 13.168,98
-0.04%
Valores a pagar-R$ 55.733,60
Patrimônio
R$ 135.434.602,85
Cotistas
1
Web
Android
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