LÂMINA DE FUNDO
EPM FIM CRED PRIV IE
EPM FIM CRED PRIV IE
05.090.772/0001-85
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 11,203213
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-2.53%Patrimônio Líquido
R$ 20.484.063,83
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
03/07/2002
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.96 | 0.78 | -0.16 | -2.24 | 0.40 | -0.40 | 1.08 | - | - | - | - | - | -1.53 | - | 422.12 | 100.52 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 419.93 | - |
| 2023 | -4.75 | -2.20 | 3.66 | 5.28 | 8.21 | 2.92 | 0.20 | -1.16 | -3.45 | -1.24 | 4.64 | 3.13 | 15.38 | 118.04 | 430.23 | 110.07 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 390.87 | - |
| 2022 | -0.85 | -0.12 | 6.40 | -4.88 | 1.59 | -7.60 | -3.81 | 6.87 | 5.91 | 0.57 | -6.72 | -5.48 | -9.17 | - | 359.55 | 107.56 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 334.29 | - |
| 2021 | -3.39 | -4.90 | -0.10 | 1.45 | 3.61 | 0.68 | -3.68 | -6.03 | -6.76 | -10.13 | 4.69 | -1.81 | -24.27 | - | 405.94 | 141.72 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 286.44 | - |
| 2020 | -0.06 | -0.76 | -21.52 | 7.66 | 3.48 | 8.96 | 12.68 | -5.20 | -5.75 | -0.21 | 11.51 | 14.32 | 21.01 | 764.00 | 568.09 | 210.39 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 270.01 | - |
| 2019 | 5.78 | 0.25 | 0.38 | 0.96 | 5.57 | 5.04 | 2.02 | -0.27 | 3.92 | 4.75 | -3.47 | 4.48 | 33.12 | 556.64 | 452.09 | 173.81 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 260.11 | - |
| 2018 | 3.59 | 0.43 | 0.88 | -0.25 | -4.38 | -0.99 | 2.66 | -0.36 | -0.01 | 7.11 | 1.60 | 1.59 | 12.07 | 188.30 | 314.73 | 131.20 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 239.89 | - |
| 2017 | 1.98 | 3.14 | 1.37 | 0.15 | -0.69 | 0.39 | 3.29 | 1.10 | 1.40 | -0.13 | -0.61 | 0.98 | 12.99 | 130.82 | 270.07 | 123.09 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 219.41 | - |
| 2016 | 1.82 | 1.75 | 1.29 | 1.81 | 1.18 | 0.37 | 1.45 | 1.00 | 1.44 | 0.76 | -0.27 | 2.78 | 16.47 | 117.73 | 227.52 | 119.39 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 190.56 | - |
| 2015 | 0.65 | 0.85 | 1.56 | 0.88 | 1.89 | 0.95 | 1.31 | -0.95 | 0.39 | 2.05 | 0.88 | 2.01 | 13.17 | 99.32 | 181.21 | 116.98 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 154.90 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
115.57%
Títulos públicosR$ 23.673.143,74
67.70%
Outras oper passivas e exigibR$ 13.866.815,04
36.38%
Cotas de fundosR$ 7.451.231,44
7.72%
AGUESR$ 1.581.861,75
5.50%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.126.590,53
3.45%
DebênturesR$ 707.522,64
0.37%
Valores a receberR$ 75.241,10
0.09%
Opç compra - posiç titularesR$ 19.278,46
0.02%
Operações compromissadasR$ 4.675,89
-0.01%
Valores a pagar-R$ 2.874,39
-0.52%
Merc Futuro - posic compr-R$ 105.885,56
-0.88%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 179.907,50
Patrimônio
R$ 20.484.063,83
Cotistas
1
Web
Android
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