LÂMINA DE FUNDO
EPM FIM CRED PRIV IE
EPM FIM CRED PRIV IE
05.090.772/0001-85
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 11,2295291
Atualizado: 23/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.87%
Patrimônio Líquido
R$ 24.595.647,54
Atualizado: 23/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
03/07/2002
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.50-2.102.680.76-19.47419.47
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.960.78-0.16-2.240.50--------2.09-419.15101.91
CDI0.970.800.830.890.60-------4.16-411.29-
2023-4.75-2.203.665.288.212.920.20-1.16-3.45-1.244.643.1315.38118.04430.23110.07
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-390.87-
2022-0.85-0.126.40-4.881.59-7.60-3.816.875.910.57-6.72-5.48-9.17-359.55107.56
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-334.29-
2021-3.39-4.90-0.101.453.610.68-3.68-6.03-6.76-10.134.69-1.81-24.27-405.94141.72
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-286.44-
2020-0.06-0.76-21.527.663.488.9612.68-5.20-5.75-0.2111.5114.3221.01764.00568.09210.39
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-270.01-
20195.780.250.380.965.575.042.02-0.273.924.75-3.474.4833.12556.64452.09173.81
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-260.11-
20183.590.430.88-0.25-4.38-0.992.66-0.36-0.017.111.601.5912.07188.30314.73131.20
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-239.89-
20171.983.141.370.15-0.690.393.291.101.40-0.13-0.610.9812.99130.82270.07123.09
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-219.41-
20161.821.751.291.811.180.371.451.001.440.76-0.272.7816.47117.73227.52119.39
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-190.56-
20150.650.851.560.881.890.951.31-0.950.392.050.882.0113.1799.32181.21116.98
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-154.90-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
115.57%
Títulos públicosR$ 28.424.843,06
67.70%
Outras oper passivas e exigibR$ 16.650.177,33
36.38%
Cotas de fundosR$ 8.946.850,77
7.72%
AGUESR$ 1.899.374,78
5.50%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.352.721,02
3.45%
DebênturesR$ 849.537,36
0.37%
Valores a receberR$ 90.343,58
0.09%
Opç compra - posiç titularesR$ 23.148,05
0.02%
Operações compromissadasR$ 5.614,45
-0.01%
Valores a pagar-R$ 3.451,33
-0.52%
Merc Futuro - posic compr-R$ 127.139,02
-0.88%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 216.018,73
Patrimônio
R$ 24.595.647,54
Cotistas
1
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