LÂMINA DE FUNDO
EPL GOLD MULT CRED PRIV FC
EPL GOLD MULT CRED PRIV FC
08.699.452/0001-15
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 49,3058779
Atualizado: 19/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.25%
Patrimônio Líquido
R$ 71.268.090,32
Atualizado: 20/06/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
12/04/2007
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.150.035.6017.3922.81389.30
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.210.361.05-1.600.60-0.15------0.030.61352.77114.24
CDI0.970.800.830.890.830.47------4.89-308.81-
20231.34-0.210.230.571.391.611.210.10-0.60-0.312.832.2610.8683.35352.63121.70
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-289.75-
20221.470.732.520.410.83-0.260.972.461.391.64-1.040.3412.0297.09308.29125.93
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-244.82-
2021-0.340.440.730.900.710.59-1.240.42-0.03-1.35-0.241.331.9042.79264.48127.87
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-206.83-
20200.16-0.69-5.102.461.481.562.450.31-1.13-0.212.381.725.25190.91257.69132.97
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-193.79-
20191.350.280.330.590.791.320.750.150.600.99-0.321.668.81148.07239.84129.00
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-185.93-
20182.630.870.850.46-2.060.201.52-0.490.573.960.360.509.65150.55212.33125.00
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-169.87-
20172.041.681.160.45-0.210.962.531.301.83-0.02-0.261.4413.64137.36184.84120.33
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-153.61-
20161.140.760.801.870.501.911.961.201.271.870.071.6916.10115.08150.65115.26
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-130.70-
20150.581.932.010.461.080.602.070.031.070.861.160.9413.54102.11115.89113.19
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-102.39-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.07%
Cotas de fundosR$ 71.318.472,58
0.01%
Valores a receberR$ 5.444,38
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.179,02
-0.08%
Valores a pagar-R$ 57.004,29
Patrimônio
R$ 71.268.090,32
Cotistas
1
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.