LÂMINA DE FUNDO
EPL DEB INCENTIV FI INCETIV INFRA RF
EPL DEB INCENTIV FI INCETIV INFRA RF
30556686000162
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,6703970193
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.40%Patrimônio Líquido
R$ 92.535.869,60
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
14/09/2018
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.45 | 1.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.88 | - | 66.65 | - |
| 2024 | 0.42 | 2.15 | 0.52 | -0.86 | 1.51 | -0.16 | 1.55 | 1.47 | -0.01 | -0.35 | 0.04 | -1.38 | 4.95 | - | 63.58 | - |
| 2023 | 0.11 | 0.34 | 1.93 | 1.45 | 3.06 | 1.95 | 1.11 | 1.01 | -1.10 | -0.18 | 2.33 | 2.25 | 15.14 | - | 55.86 | - |
| 2022 | -0.36 | 0.58 | 2.76 | 0.85 | 0.89 | 0.32 | -0.77 | 0.69 | 0.42 | 0.49 | -1.03 | 0.19 | 5.09 | - | 35.37 | - |
| 2021 | 0.12 | -1.34 | 0.42 | 1.76 | 1.08 | 0.58 | 0.08 | -0.38 | 0.40 | -1.48 | 3.29 | 1.04 | 5.62 | - | 28.81 | - |
| 2020 | 1.15 | 0.60 | -5.19 | 1.33 | 1.90 | 1.36 | 2.89 | -0.25 | -0.69 | 0.83 | 1.75 | 3.66 | 9.45 | - | 21.96 | - |
| 2019 | 0.90 | 0.43 | 0.72 | 0.98 | 2.50 | 2.21 | 0.46 | -0.55 | 1.96 | 0.85 | -2.41 | 1.97 | 10.38 | - | 11.43 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.39 | 0.56 | 0.95 | - | 0.95 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
98.87%
DebênturesR$ 91.487.780,58
1.18%
Cotas de fundosR$ 1.088.670,63
0.01%
Valores a receberR$ 4.840,43
0.00%
DisponibilidadesR$ 3.141,60
-0.05%
Valores a pagar-R$ 48.562,33
Patrimônio
R$ 92.535.869,60
Cotistas
1
Web
Android
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