LÂMINA DE FUNDO
EOS WINGI FIF MULT CRED PRIV IE
EOS WINGI FIF MULT CRED PRIV IE
28254564000170
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,95027635
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.86%Patrimônio Líquido
R$ 20.830.211,93
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
28/11/2017
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Eos Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.03 | 0.41 | 2.53 | 1.34 | 2.37 | 0.27 | - | - | - | - | - | - | 7.06 | - | 37.09 | - |
| 2024 | -1.68 | -0.04 | -3.41 | -2.25 | 0.90 | -1.03 | 1.87 | 1.68 | -1.43 | -0.74 | -1.28 | -1.77 | -8.93 | - | 28.05 | - |
| 2023 | 0.48 | 0.43 | 0.95 | 1.75 | 3.42 | 2.55 | 0.82 | -1.06 | -2.34 | -1.43 | 3.94 | 3.08 | 13.10 | - | 40.60 | - |
| 2022 | 0.55 | -0.27 | 3.79 | -2.71 | 0.86 | -2.68 | 0.59 | 3.06 | 1.45 | 1.74 | -2.12 | -0.58 | 3.49 | - | 24.32 | - |
| 2021 | -2.07 | -3.54 | 0.16 | 1.31 | 2.04 | 0.43 | -2.18 | -2.16 | -3.43 | -5.61 | 2.24 | 2.70 | -10.02 | - | 20.13 | - |
| 2020 | 0.36 | -1.88 | -13.00 | 7.11 | 4.16 | 4.46 | 6.16 | -2.88 | -3.05 | -0.27 | 4.95 | 7.05 | 11.82 | - | 33.50 | - |
| 2019 | 2.36 | 0.13 | 0.18 | 1.01 | 2.81 | 3.56 | 1.01 | -0.68 | 3.07 | 3.11 | -1.36 | 3.65 | 20.37 | - | 19.39 | - |
| 2018 | 2.69 | 0.39 | 0.22 | 0.50 | -8.91 | 0.23 | 1.04 | 0.55 | 0.37 | 1.81 | -0.18 | 0.16 | -1.60 | - | -0.81 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.80 | 0.80 | - | 0.80 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
55.39%
Títulos públicosR$ 11.538.836,32
42.60%
Cotas de fundosR$ 8.874.323,93
2.17%
AGUESR$ 451.955,71
0.02%
Valores a receberR$ 3.179,79
0.00%
DisponibilidadesR$ 380,29
-0.06%
Valores a pagar-R$ 12.580,48
-0.12%
Merc Futuro - posic compr-R$ 25.883,44
Patrimônio
R$ 20.830.211,93
Cotistas
1
Web
Android
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