LÂMINA DE FUNDO
EOS VALOR MASTER FIA
EOS VALOR MASTER FIA
18.943.990/0001-67
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,6974688
Atualizado: 12/03/2018
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 22/03/2018
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
31/03/2015
Benchmark
OUTROS
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
EOS INVESTIMENTOS LTDA.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 9.60 | 0.33 | 2.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.22 | - | 67.62 | - |
| 2017 | 5.85 | 3.55 | 1.28 | 3.70 | -1.30 | 1.17 | 4.63 | 8.43 | 10.12 | -2.49 | -6.28 | 6.89 | 40.28 | - | 49.37 | - |
| 2016 | -2.76 | 3.80 | 10.01 | 2.14 | -1.64 | -1.07 | 6.10 | -0.19 | 0.62 | 7.17 | -6.19 | -0.32 | 17.85 | - | 6.48 | - |
| 2015 | - | - | - | - | -1.72 | -0.51 | -0.54 | -5.31 | -4.41 | 2.25 | 1.35 | -0.96 | -9.65 | - | -9.65 | - |
Composição
Última atualização: 01/02/2018
9.03%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 0,00
3.50%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 0,00
6.02%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 0,00
80.07%
AÇÕESR$ 0,00
1.39%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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