LÂMINA DE FUNDO
EOS TURMALINA FIA
EOS TURMALINA FIA
37.532.896/0001-60
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,60269342
Atualizado: 06/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-7.84%
Patrimônio Líquido
R$ 6.467.583,10
Atualizado: 06/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Valor/Cresc.
Data Inicial
31/07/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Eos Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.223.39-8.675.61-23.61-36.30
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20253.62-0.22----------3.39--36.32-
2024-5.141.890.27-3.200.022.131.636.80-1.240.08-8.82-8.93-14.63--38.40-
20233.81-4.81-6.31-1.2211.794.790.68-1.52-2.57-5.4516.164.0218.23--27.85-
20223.99-1.473.85-15.01-1.82-14.415.087.84-0.215.60-12.17-5.91-25.01--38.97-
20211.20-1.190.643.063.880.50-3.92-2.36-9.75-14.54-5.91-3.26-28.69--18.62-
2020---------6.120.4512.497.5814.12-14.12-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
90.32%
AGUESR$ 5.841.475,14
4.75%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 307.326,46
2.91%
Brazilian depos receipt BDRR$ 187.908,59
1.80%
Cotas de fundosR$ 116.611,38
0.43%
Valores a receberR$ 27.665,47
0.00%
DisponibilidadesR$ 65,27
-0.21%
Valores a pagar-R$ 13.469,03
Patrimônio
R$ 6.467.583,10
Cotistas
13
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