LÂMINA DE FUNDO
EOS TURMALINA FIA
EOS TURMALINA FIA
37.532.896/0001-60
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,62026804
Atualizado: 05/12/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-7.92%
Patrimônio Líquido
R$ 12.537.028,37
Atualizado: 24/10/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Valor/Cresc.
Data Inicial
31/07/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Eos Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.19-6.44-6.4410.61-17.05-32.48
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-5.141.890.27-3.200.022.131.636.80-1.240.08-8.82-0.19-6.44--32.50-
CDI0.890.970.800.830.890.830.790.910.870.840.930.1310.12-45.95-
20233.81-4.81-6.31-1.2211.794.790.68-1.52-2.57-5.4516.164.0218.23137.17-27.85-
CDI1.121.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.9213.29-32.54-
20223.99-1.473.85-15.01-1.82-14.415.087.84-0.215.60-12.17-5.91-25.01--38.97-
CDI0.770.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.0211.99-16.99-
20211.20-1.190.643.063.880.50-3.92-2.36-9.75-14.54-5.91-3.26-28.69--18.62-
CDI0.160.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.593.80-4.46-
2020---------6.120.4512.497.5814.122206.2514.122206.25
CDI-------0.010.160.160.160.150.64-0.64-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
90.32%
AGUESR$ 11.323.355,01
4.75%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 595.734,23
2.91%
Brazilian depos receipt BDRR$ 364.249,72
1.80%
Cotas de fundosR$ 226.044,29
0.43%
Valores a receberR$ 53.627,89
0.00%
DisponibilidadesR$ 126,52
-0.21%
Valores a pagar-R$ 26.108,92
Patrimônio
R$ 12.537.028,37
Cotistas
20
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