LÂMINA DE FUNDO
EOS TURMALINA FIA
EOS TURMALINA FIA
37.532.896/0001-60
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,62026804
Atualizado: 05/12/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-7.92%Patrimônio Líquido
R$ 12.537.028,37
Atualizado: 24/10/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Valor/Cresc.
Data Inicial
31/07/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Eos Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -5.14 | 1.89 | 0.27 | -3.20 | 0.02 | 2.13 | 1.63 | 6.80 | -1.24 | 0.08 | -8.82 | -0.19 | -6.44 | - | -32.50 | - |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.87 | 0.84 | 0.93 | 0.13 | 10.12 | - | 45.95 | - |
| 2023 | 3.81 | -4.81 | -6.31 | -1.22 | 11.79 | 4.79 | 0.68 | -1.52 | -2.57 | -5.45 | 16.16 | 4.02 | 18.23 | 137.17 | -27.85 | - |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 32.54 | - |
| 2022 | 3.99 | -1.47 | 3.85 | -15.01 | -1.82 | -14.41 | 5.08 | 7.84 | -0.21 | 5.60 | -12.17 | -5.91 | -25.01 | - | -38.97 | - |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 16.99 | - |
| 2021 | 1.20 | -1.19 | 0.64 | 3.06 | 3.88 | 0.50 | -3.92 | -2.36 | -9.75 | -14.54 | -5.91 | -3.26 | -28.69 | - | -18.62 | - |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 4.46 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6.12 | 0.45 | 12.49 | 7.58 | 14.12 | 2206.25 | 14.12 | 2206.25 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.64 | - | 0.64 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
90.32%
AGUESR$ 11.323.355,01
4.75%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 595.734,23
2.91%
Brazilian depos receipt BDRR$ 364.249,72
1.80%
Cotas de fundosR$ 226.044,29
0.43%
Valores a receberR$ 53.627,89
0.00%
DisponibilidadesR$ 126,52
-0.21%
Valores a pagar-R$ 26.108,92
Patrimônio
R$ 12.537.028,37
Cotistas
20
Web
Android
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