LÂMINA DE FUNDO
EOS TURMALINA FIA
EOS TURMALINA FIA
37.532.896/0001-60
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,6686062
Atualizado: 17/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.02%
Patrimônio Líquido
R$ 18.534.665,31
Atualizado: 17/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Valor/Cresc.
Data Inicial
31/07/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Eos Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
2.31-1.977.448.85-40.42-29.25
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-5.141.890.27-3.200.022.132.31------1.96--29.26-
CDI0.970.800.830.890.830.790.47-----5.71-41.36-
20233.81-4.81-6.31-1.2211.794.790.68-1.52-2.57-5.4516.164.0218.23139.91-27.85-
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-33.72-
20223.99-1.473.85-15.01-1.82-14.415.087.84-0.215.60-12.17-5.91-25.01--38.97-
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-18.31-
20211.20-1.190.643.063.880.50-3.92-2.36-9.75-14.54-5.91-3.26-28.69--18.62-
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-5.28-
2020---------6.120.4512.497.5814.121765.0014.121765.00
CDI------0.010.160.160.160.150.160.80-0.80-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
90.32%
AGUESR$ 16.740.378,11
4.75%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 880.729,80
2.91%
Brazilian depos receipt BDRR$ 538.504,53
1.80%
Cotas de fundosR$ 334.182,48
0.43%
Valores a receberR$ 79.283,14
0.00%
DisponibilidadesR$ 187,05
-0.21%
Valores a pagar-R$ 38.599,27
Patrimônio
R$ 18.534.665,31
Cotistas
21
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