LÂMINA DE FUNDO
EOS TOPAZIO FIA
fundo cancelado
EOS TOPAZIO FIA
11.098.111/0001-07
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,96848633
Atualizado: 30/04/2015
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 27/07/2024
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
30/09/2009
Benchmark
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
EOS INVESTIMENTOS LTDA.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | -5.69 | 7.85 | 6.21 | -8.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.74 | - | -3.15 | - |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.74 | - | 64.96 | - |
| 2014 | -5.77 | -2.46 | 1.10 | 1.79 | -0.83 | 2.51 | -2.20 | 7.96 | -7.51 | -0.62 | 0.43 | -3.99 | -10.02 | - | -2.43 | - |
| CDI | 0.84 | 0.78 | 0.76 | 0.82 | 0.86 | 0.82 | 0.94 | 0.86 | 0.90 | 0.94 | 0.84 | 0.96 | 10.82 | - | 59.01 | - |
| 2013 | 2.57 | -0.36 | -1.59 | 0.25 | 0.60 | -7.44 | -0.14 | 4.13 | 2.89 | 2.82 | -1.13 | -1.58 | 0.50 | 6.20 | 8.44 | 19.41 |
| CDI | 0.59 | 0.48 | 0.54 | 0.60 | 0.58 | 0.59 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.71 | 0.78 | 8.06 | - | 43.48 | - |
| 2012 | 6.52 | 2.90 | 1.51 | -3.41 | -5.20 | 0.90 | -0.40 | 1.81 | 2.72 | 1.17 | 2.88 | 6.49 | 18.68 | 222.12 | 7.90 | 24.10 |
| CDI | 0.89 | 0.74 | 0.81 | 0.70 | 0.73 | 0.64 | 0.68 | 0.69 | 0.54 | 0.61 | 0.54 | 0.53 | 8.41 | - | 32.78 | - |
| 2011 | -6.25 | 0.50 | 1.41 | -2.27 | -1.89 | -0.97 | -6.56 | -6.45 | -2.87 | 6.71 | -2.65 | 0.66 | -19.45 | - | -9.09 | - |
| CDI | 0.86 | 0.84 | 0.92 | 0.84 | 0.99 | 0.95 | 0.97 | 1.07 | 0.94 | 0.88 | 0.86 | 0.90 | 11.59 | - | 22.48 | - |
| 2010 | -3.46 | -1.23 | 0.89 | -2.59 | -5.20 | -3.28 | 5.09 | -0.55 | 7.28 | 6.46 | 0.20 | 1.55 | 4.36 | 44.67 | 12.87 | 131.86 |
| CDI | 0.66 | 0.59 | 0.76 | 0.66 | 0.75 | 0.79 | 0.86 | 0.89 | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 0.93 | 9.76 | - | 9.76 | - |
| 2009 | -1.47 | 5.51 | 4.03 | 8.15 | 8.15 | |||||||||||
| CDI | 0.03 | 0.69 | 0.66 | 0.72 | 2.11 | 2.11 |
Composição
Última atualização: 27/07/2024
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.