Rentabilidade do EOS TLX FIM IE CRED PRIV

LÂMINA DE FUNDO

EOS TLX FIM IE CRED PRIV

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.57	1.24	7.19	17.42	25.72	196.67

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	0.67	0.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.24	-	196.43	-
2024	0.73	1.27	1.75	-0.95	2.04	-0.06	1.23	1.28	-0.49	0.03	-0.30	1.25	8.01	-	192.80	-
2023	0.68	0.52	1.63	1.11	1.94	1.25	0.56	0.54	-0.74	0.04	-0.81	1.69	8.70	-	171.09	-
2022	0.56	0.62	1.22	-0.53	0.83	-0.88	0.25	1.12	0.76	1.19	0.25	1.48	7.06	-	149.39	-
2021	0.41	1.28	-0.67	1.17	1.15	0.80	-1.88	0.08	-1.43	-2.44	0.52	0.84	-0.26	-	132.94	-
2020	0.19	-0.98	-5.97	2.89	-0.96	0.11	1.47	0.18	-2.12	0.03	2.70	1.75	-1.03	-	133.55	-
2019	0.93	0.48	0.44	0.56	0.20	0.00	0.37	0.22	0.59	0.28	0.39	1.02	5.61	-	135.98	-
2018	1.22	0.57	0.66	0.46	-0.35	-0.16	0.63	0.36	0.54	1.39	0.35	0.67	6.51	-	123.45	-
2017	1.32	1.24	1.10	0.75	0.28	0.75	1.48	0.69	0.66	0.49	0.22	0.83	10.25	-	109.79	-
2016	1.72	1.05	0.17	1.34	0.90	0.77	1.15	1.05	1.46	0.55	0.66	1.70	13.25	-	90.29	-
2015	1.12	0.73	0.94	0.70	1.13	0.73	1.84	0.38	0.70	1.54	0.81	1.81	13.15	-	68.02	-
2014	0.11	0.76	-10.54	0.65	0.84	0.63	0.81	0.69	0.50	0.92	0.79	0.67	-3.72	-	48.50	-
2013	0.43	0.00	0.80	0.43	0.39	0.52	0.76	0.43	0.42	0.60	0.59	0.85	6.40	-	54.23	-
2012	0.87	0.69	0.92	0.77	1.12	0.41	0.72	0.69	0.66	0.77	0.65	0.77	9.42	-	44.96	-
2011	0.89	0.91	0.95	0.85	1.03	0.88	0.98	1.10	0.84	0.85	0.75	0.84	11.43	-	32.48	-
2010	0.87	0.57	0.81	0.63	0.85	1.32	0.84	0.86	0.92	0.88	0.79	0.99	10.83	-	18.89	-
2009				0.71	0.88	1.02	0.81	0.68	0.74	0.71	0.71	0.79	7.27		7.27

Composição

Última atualização: 30/04/2021

58.70%

Cotas de fundosR$ 9.820.848,43

38.29%

Títulos públicosR$ 6.406.332,00

3.07%

AGUESR$ 513.038,30

0.04%

Opç venda - posiç titularesR$ 6.142,48

0.03%

DisponibilidadesR$ 4.844,92

0.01%

Valores a receberR$ 2.012,25

0.01%

Merc Futuro - posic vendR$ 984,58

0.00%

Opç compra - posiç titularesR$ 176,15

-0.01%

Opç venda - posiç lançadas-R$ 1.124,37

-0.05%

Merc Futuro - posic compr-R$ 8.426,46

-0.08%

Valores a pagar-R$ 14.066,52

Patrimônio

R$ 16.730.761,80

Cotistas

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