LÂMINA DE FUNDO
EOS SPS FC FIM CRED PRIV LP
EOS SPS FC FIM CRED PRIV LP
35.927.091/0001-90
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,79783501
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-7.49%Patrimônio Líquido
R$ 37.986.274,02
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
20/02/2020
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Eos Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.36 | 0.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.30 | - | -6.58 | - |
| 2024 | 1.21 | -0.22 | 6.34 | -0.32 | 0.58 | 1.21 | 1.27 | 0.98 | -1.62 | 1.17 | -1.94 | 0.62 | 9.44 | - | -6.86 | - |
| 2023 | -7.84 | 0.42 | 1.85 | -4.74 | -1.72 | -0.80 | -5.63 | -3.56 | -4.12 | -1.37 | -13.31 | -1.29 | -35.53 | - | -14.90 | - |
| 2022 | 2.53 | 1.01 | 1.29 | 0.87 | 1.20 | 1.15 | 1.05 | 1.35 | 1.23 | 1.08 | 0.83 | 5.76 | 21.04 | - | 32.00 | - |
| 2021 | 0.07 | 1.94 | 0.64 | 0.38 | 0.93 | 0.35 | 0.79 | 0.99 | 1.05 | 1.60 | 1.01 | 2.30 | 12.71 | - | 9.06 | - |
| 2020 | - | - | - | -0.81 | -0.55 | -0.26 | -0.11 | -0.25 | -0.23 | -0.62 | -0.27 | -0.19 | -3.24 | - | -3.24 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.39%
Cotas de fundosR$ 37.755.074,36
0.81%
Títulos públicosR$ 308.225,09
0.01%
Valores a receberR$ 3.619,33
0.00%
DisponibilidadesR$ 157,21
-0.21%
Valores a pagar-R$ 80.802,26
Patrimônio
R$ 37.986.274,02
Cotistas
25
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.