LÂMINA DE FUNDO
EOS SANT ANTONIO FIM IE CRED PRIV LP
EOS SANT ANTONIO FIM IE CRED PRIV LP
32.225.776/0001-04
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,13701706
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-1.90%Patrimônio Líquido
R$ 9.414.830,03
Atualizado: 18/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
04/01/2019
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Eos Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.99 | 0.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.90 | - | 11.76 | - |
| 2024 | -0.59 | 0.58 | 1.02 | -2.01 | 1.79 | -0.58 | 0.81 | 1.70 | -0.89 | -0.69 | -2.31 | -2.94 | -4.16 | - | 9.67 | - |
| 2023 | 0.79 | 0.05 | 0.88 | 0.97 | 2.79 | 1.63 | 0.72 | -0.31 | -1.65 | 0.00 | 1.11 | 2.52 | 9.84 | - | 14.43 | - |
| 2022 | 0.65 | 0.24 | 1.89 | -1.30 | 0.59 | -1.41 | 0.38 | 2.02 | 0.97 | 1.62 | -1.65 | 0.58 | 4.59 | - | 4.18 | - |
| 2021 | 0.46 | 0.55 | -0.56 | 0.75 | 1.05 | 0.99 | -3.08 | -1.28 | -1.97 | -3.44 | 0.34 | 0.31 | -5.86 | - | -0.39 | - |
| 2020 | 0.30 | -1.82 | -10.24 | 5.68 | -1.60 | 0.76 | 3.82 | 0.68 | -3.19 | -0.21 | 2.24 | 2.28 | -2.20 | - | 5.81 | - |
| 2019 | - | 0.49 | 0.37 | 0.56 | 0.65 | 0.06 | 0.80 | 0.41 | 0.98 | 0.63 | 0.31 | 2.66 | 8.19 | - | 8.19 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
71.58%
Cotas de fundosR$ 6.739.551,47
17.28%
Títulos públicosR$ 1.627.067,44
11.41%
Investimento no exteriorR$ 1.074.350,92
0.06%
Opç venda - posiç titularesR$ 5.443,22
0.02%
Valores a receberR$ 2.165,12
0.00%
DisponibilidadesR$ 131,93
0.00%
Opç compra - posiç titularesR$ 97,73
-0.01%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 996,37
-0.07%
Merc Futuro - posic compr-R$ 6.798,27
-0.10%
Valores a pagar-R$ 9.017,60
-0.18%
Merc Futuro - posic vend-R$ 17.165,63
Patrimônio
R$ 9.414.830,03
Cotistas
1
Web
Android
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