LÂMINA DE FUNDO
EOS OSH FIM IE CRED PRIV
EOS OSH FIM IE CRED PRIV
10.451.793/0001-19
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,58660273
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-0.31%Patrimônio Líquido
R$ 10.585.139,13
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
19/03/2009
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Eos Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.31 | 1.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.66 | - | 261.17 | - |
| 2024 | -1.09 | 1.66 | 0.77 | -2.05 | 0.93 | 1.10 | 1.49 | 2.86 | -0.59 | -0.25 | -2.44 | -3.51 | -1.31 | - | 251.81 | - |
| 2023 | 2.20 | -0.16 | -1.33 | 0.60 | 5.87 | 2.67 | 1.51 | -1.17 | -1.78 | -2.01 | 5.49 | 2.50 | 14.94 | - | 256.48 | - |
| 2022 | 0.88 | -0.35 | 2.86 | -4.59 | -0.09 | -3.74 | 2.42 | 2.40 | 1.29 | 2.70 | -3.37 | -1.36 | -1.33 | - | 210.15 | - |
| 2021 | -0.63 | -1.06 | 0.55 | 1.26 | 1.68 | 0.63 | -1.22 | -1.11 | -2.95 | -4.96 | -0.73 | 0.95 | -7.52 | - | 214.33 | - |
| 2020 | 0.78 | -2.60 | -12.27 | 4.90 | 3.36 | 4.44 | 3.15 | 0.46 | -1.60 | 0.04 | 4.63 | 2.65 | 6.84 | - | 239.88 | - |
| 2019 | 4.44 | 0.04 | 0.46 | 1.27 | 1.72 | 1.96 | 2.52 | 1.07 | 1.25 | 0.98 | 1.74 | 4.01 | 23.59 | - | 218.13 | - |
| 2018 | 2.01 | -0.18 | 0.12 | 0.13 | -2.53 | -1.04 | 3.01 | -1.19 | 1.07 | 3.97 | 1.55 | 0.52 | 7.50 | - | 157.40 | - |
| 2017 | 2.26 | 1.84 | 0.87 | 1.11 | -0.16 | 0.73 | 2.52 | 1.79 | 1.72 | 0.03 | 0.10 | 1.66 | 15.42 | - | 139.45 | - |
| 2016 | 0.21 | 1.35 | 4.11 | 2.22 | -0.24 | 2.33 | 2.70 | 0.06 | 0.64 | 1.84 | -2.10 | 0.76 | 14.63 | - | 107.46 | - |
| 2015 | -0.25 | 2.43 | 1.39 | 1.81 | 0.14 | 0.90 | 0.59 | -0.95 | 0.51 | 1.82 | 0.33 | 0.41 | 9.47 | - | 80.98 | - |
| 2014 | -1.30 | 0.69 | 1.74 | 0.92 | 0.76 | 1.51 | 0.83 | 2.23 | -1.00 | 1.03 | 1.32 | -0.53 | 8.45 | - | 65.32 | - |
| 2013 | -0.12 | 0.06 | 0.54 | 0.62 | 0.83 | -0.79 | 1.17 | 0.66 | 1.35 | 1.47 | 0.65 | 0.17 | 6.79 | - | 52.44 | - |
| 2012 | 1.47 | 1.90 | 0.98 | 0.63 | -1.15 | 0.33 | 1.26 | 1.04 | 1.57 | 1.19 | 1.05 | 1.01 | 11.85 | - | 42.75 | - |
| 2011 | -0.31 | 0.63 | 1.49 | 0.45 | 0.57 | 0.06 | -0.85 | 0.48 | 0.10 | 1.90 | 0.30 | 0.94 | 5.88 | - | 27.62 | - |
| 2010 | 0.12 | -0.01 | 0.75 | 0.00 | 0.19 | 0.22 | 2.21 | 0.40 | 1.19 | 2.86 | 0.78 | 0.41 | 9.46 | - | 20.54 | - |
| 2009 | 0.93 | 1.02 | 0.41 | 1.54 | 0.80 | 1.60 | 0.62 | 1.47 | 1.31 | 10.12 | 10.12 |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
57.34%
Cotas de fundosR$ 6.069.379,48
42.71%
Títulos públicosR$ 4.521.126,42
0.04%
DisponibilidadesR$ 4.086,61
0.02%
Valores a receberR$ 1.678,16
-0.11%
Valores a pagar-R$ 11.131,82
Patrimônio
R$ 10.585.139,13
Cotistas
2
Web
Android
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