LÂMINA DE FUNDO
EOS OSH FIM IE CRED PRIV
EOS OSH FIM IE CRED PRIV
10.451.793/0001-19
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,62626166
Atualizado: 28/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 17.60%
Patrimônio Líquido
R$ 10.730.370,25
Atualizado: 28/02/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
19/03/2009
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Eos Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.660.5513.2713.427.25258.44
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-1.091.66----------0.55-258.44-
20232.20-0.16-1.330.605.872.671.51-1.17-1.78-2.015.492.5014.94-256.48-
20220.88-0.352.86-4.59-0.09-3.742.422.401.292.70-3.37-1.36-1.33-210.15-
2021-0.63-1.060.551.261.680.63-1.22-1.11-2.95-4.96-0.730.95-7.52-214.33-
20200.78-2.60-12.274.903.364.443.150.46-1.600.044.632.656.84-239.88-
20194.440.040.461.271.721.962.521.071.250.981.744.0123.59-218.13-
20182.01-0.180.120.13-2.53-1.043.01-1.191.073.971.550.527.50-157.40-
20172.261.840.871.11-0.160.732.521.791.720.030.101.6615.42-139.45-
20160.211.354.112.22-0.242.332.700.060.641.84-2.100.7614.63-107.46-
2015-0.252.431.391.810.140.900.59-0.950.511.820.330.419.47-80.98-
2014-1.300.691.740.920.761.510.832.23-1.001.031.32-0.538.45-65.32-
2013-0.120.060.540.620.83-0.791.170.661.351.470.650.176.79-52.44-
20121.471.900.980.63-1.150.331.261.041.571.191.051.0111.85-42.75-
2011-0.310.631.490.450.570.06-0.850.480.101.900.300.945.88-27.62-
20100.12-0.010.750.000.190.222.210.401.192.860.780.419.46-20.54-
20090.931.020.411.540.801.600.621.471.3110.1210.12
Composição
Última atualização: 30/04/2021
57.34%
Cotas de fundosR$ 6.152.653,09
42.71%
Títulos públicosR$ 4.583.157,57
0.04%
DisponibilidadesR$ 4.142,68
0.02%
Valores a receberR$ 1.701,19
-0.11%
Valores a pagar-R$ 11.284,56
Patrimônio
R$ 10.730.370,25
Cotistas
2
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