LÂMINA DE FUNDO
EOS OSH FIM IE CRED PRIV
EOS OSH FIM IE CRED PRIV
10.451.793/0001-19
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,76493477
Atualizado: 17/09/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.39%Patrimônio Líquido
R$ 11.124.458,22
Atualizado: 17/09/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
19/03/2009
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Eos Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.09 | 1.66 | 0.77 | -2.05 | 0.93 | 1.10 | 1.49 | 2.86 | 0.78 | - | - | - | 6.55 | 86.41 | 279.83 | 102.69 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.43 | - | - | - | 7.58 | - | 272.49 | - |
| 2023 | 2.20 | -0.16 | -1.33 | 0.60 | 5.87 | 2.67 | 1.51 | -1.17 | -1.78 | -2.01 | 5.49 | 2.50 | 14.94 | 112.42 | 256.48 | 104.16 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 246.24 | - |
| 2022 | 0.88 | -0.35 | 2.86 | -4.59 | -0.09 | -3.74 | 2.42 | 2.40 | 1.29 | 2.70 | -3.37 | -1.36 | -1.33 | - | 210.15 | 102.20 |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 205.62 | - |
| 2021 | -0.63 | -1.06 | 0.55 | 1.26 | 1.68 | 0.63 | -1.22 | -1.11 | -2.95 | -4.96 | -0.73 | 0.95 | -7.52 | - | 214.33 | 123.96 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 172.90 | - |
| 2020 | 0.78 | -2.60 | -12.27 | 4.90 | 3.36 | 4.44 | 3.15 | 0.46 | -1.60 | 0.04 | 4.63 | 2.65 | 6.84 | 230.30 | 239.88 | 147.24 |
| CDI | 0.37 | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 2.97 | - | 162.91 | - |
| 2019 | 4.44 | 0.04 | 0.46 | 1.27 | 1.72 | 1.96 | 2.52 | 1.07 | 1.25 | 0.98 | 1.74 | 4.01 | 23.59 | 388.63 | 218.13 | 140.43 |
| CDI | 0.49 | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 6.07 | - | 155.33 | - |
| 2018 | 2.01 | -0.18 | 0.12 | 0.13 | -2.53 | -1.04 | 3.01 | -1.19 | 1.07 | 3.97 | 1.55 | 0.52 | 7.50 | 116.10 | 157.40 | 111.86 |
| CDI | 0.54 | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 6.46 | - | 140.72 | - |
| 2017 | 2.26 | 1.84 | 0.87 | 1.11 | -0.16 | 0.73 | 2.52 | 1.79 | 1.72 | 0.03 | 0.10 | 1.66 | 15.42 | 145.88 | 139.45 | 110.58 |
| CDI | 1.12 | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 10.57 | - | 126.11 | - |
| 2016 | 0.21 | 1.35 | 4.11 | 2.22 | -0.24 | 2.33 | 2.70 | 0.06 | 0.64 | 1.84 | -2.10 | 0.76 | 14.63 | 104.20 | 107.46 | 102.84 |
| CDI | 1.16 | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 14.04 | - | 104.50 | - |
| 2015 | -0.25 | 2.43 | 1.39 | 1.81 | 0.14 | 0.90 | 0.59 | -0.95 | 0.51 | 1.82 | 0.33 | 0.41 | 9.47 | 72.62 | 80.98 | 102.09 |
| CDI | 0.96 | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 13.04 | - | 79.32 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
57.34%
Cotas de fundosR$ 6.378.617,95
42.71%
Títulos públicosR$ 4.751.480,49
0.04%
DisponibilidadesR$ 4.294,83
0.02%
Valores a receberR$ 1.763,66
-0.11%
Valores a pagar-R$ 11.699,00
Patrimônio
R$ 11.124.458,22
Cotistas
2
Web
Android
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