LÂMINA DE FUNDO
EOS MANHATTAN FIM CRED PRIV IE
EOS MANHATTAN FIM CRED PRIV IE
03660417000179
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 24,11490394
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-2.11%Patrimônio Líquido
R$ 13.502.225,83
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
06/06/2000
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Eos Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.19 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.19 | - | 584.58 | 1117.23 |
| 2024 | -2.14 | 0.75 | 0.61 | -1.80 | 0.95 | -0.17 | 1.88 | 1.63 | -1.09 | -0.50 | -1.92 | -2.57 | -4.41 | - | 576.53 | 1101.84 |
| 2023 | 1.26 | 0.24 | 0.41 | 1.52 | 3.77 | 3.43 | 0.80 | -0.50 | -1.83 | -1.41 | 3.97 | 3.04 | 15.49 | - | 607.74 | 1161.49 |
| 2022 | 2.52 | -0.86 | 5.28 | -3.87 | 0.77 | -3.81 | 0.68 | 2.79 | 0.77 | 2.00 | -1.41 | -1.26 | 3.25 | - | 512.82 | 980.08 |
| 2021 | -2.62 | -3.48 | 2.79 | 1.96 | 3.52 | 0.22 | -2.97 | -1.96 | -4.02 | -6.65 | 1.02 | 2.31 | -9.97 | - | 493.53 | 943.22 |
| 2020 | -0.18 | -3.15 | -11.36 | 6.67 | 3.99 | 4.41 | 6.58 | -2.71 | -3.94 | -0.69 | 9.42 | 7.40 | 15.37 | - | 559.25 | 1068.82 |
| 2019 | 2.35 | 0.00 | 0.36 | 0.93 | 1.25 | 2.07 | 0.67 | 0.02 | 1.81 | 1.47 | 0.35 | 3.50 | 15.75 | - | 471.43 | 900.98 |
| 2018 | 3.39 | 0.27 | 0.53 | 0.26 | -1.77 | 0.63 | 0.89 | 0.64 | 0.27 | 2.73 | -0.43 | -0.34 | 7.20 | - | 393.67 | 752.37 |
| 2017 | 1.41 | 1.76 | 1.24 | 0.11 | -0.45 | 0.71 | 2.47 | 0.79 | 1.33 | -0.17 | -0.10 | 0.84 | 10.36 | - | 360.52 | 689.01 |
| 2016 | 1.62 | 0.93 | -0.63 | 2.17 | 0.99 | 1.15 | 1.53 | 1.57 | 1.51 | 1.50 | 0.40 | 2.39 | 16.18 | - | 317.28 | 606.37 |
| 2015 | 1.10 | 2.92 | 3.05 | -0.25 | 2.31 | 0.02 | 3.38 | -0.39 | 0.80 | 1.30 | 1.83 | 1.16 | 18.55 | - | 259.17 | 495.32 |
| 2014 | -0.43 | -0.21 | 0.27 | 0.14 | 0.70 | 0.64 | 0.57 | 0.66 | 1.92 | 0.50 | 2.29 | 0.95 | 8.26 | - | 202.97 | 387.91 |
| 2013 | 1.03 | 0.52 | 0.31 | 0.76 | 0.71 | -1.06 | 1.10 | 1.54 | -0.15 | 1.11 | 1.92 | 1.00 | 9.12 | - | 179.85 | 343.72 |
| 2012 | 2.20 | 1.84 | 0.99 | 1.25 | -0.27 | 0.88 | 1.58 | 0.59 | 1.08 | 1.09 | 0.72 | 1.61 | 14.41 | - | 156.46 | 299.02 |
| 2011 | 0.52 | 0.61 | 1.95 | 1.16 | 0.40 | 0.19 | -0.33 | 1.85 | 0.88 | 1.25 | 0.25 | 1.06 | 10.21 | - | 124.16 | 237.29 |
| 2010 | 1.72 | 0.02 | 0.62 | -0.15 | 0.98 | 0.99 | 1.02 | 0.83 | 0.66 | 1.57 | 1.22 | 1.13 | 11.12 | - | 103.40 | 197.61 |
| 2009 | 2.86 | 0.33 | 0.51 | 5.12 | 2.49 | 0.31 | 1.71 | 1.79 | 2.03 | 0.67 | 1.98 | 1.21 | 23.04 | 143.73 | 83.04 | 158.70 |
| 2008 | -0.27 | 2.64 | -2.10 | 2.38 | 2.85 | 1.40 | -1.04 | -1.37 | -3.65 | -4.18 | 1.49 | 1.18 | -0.99 | - | 31.71 | 65.03 |
| 2007 | 1.49 | 0.65 | 1.61 | 1.73 | 2.97 | 1.43 | 2.20 | 0.12 | 1.74 | 1.77 | -0.21 | 0.89 | 17.63 | 90.50 | 67.82 | 205.33 |
| 2006 | 4.02 | 1.40 | 1.31 | 1.91 | 0.87 | 2.07 | 1.72 | 1.74 | 16.03 | 52.32 |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
63.12%
Cotas de fundosR$ 8.522.640,05
34.24%
Títulos públicosR$ 4.623.665,08
2.87%
AGUESR$ 387.382,37
0.01%
Valores a receberR$ 1.877,15
0.00%
DisponibilidadesR$ 167,87
-0.07%
Valores a pagar-R$ 9.996,68
-0.17%
Merc Futuro - posic compr-R$ 23.509,82
Patrimônio
R$ 13.502.225,83
Cotistas
4
Web
Android
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