LÂMINA DE FUNDO
EOS LVT FIM IE CRED PRIV
EOS LVT FIM IE CRED PRIV
04.942.067/0001-04
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 7,95084159
Atualizado: 22/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.07%
Patrimônio Líquido
R$ 14.805.916,78
Atualizado: 22/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
03/02/2003
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Eos Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
2.345.6410.6114.779.57333.68
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.842.502.83-1.252.34-------5.62136.41372.69101.59
CDI0.970.800.830.890.56-------4.12-366.84-
20231.64-1.050.00-0.103.891.830.830.43-0.750.48-0.512.359.3071.37347.5499.76
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-348.37-
20221.05-0.601.71-3.160.33-3.901.432.05-0.172.12-2.680.73-1.32-309.46104.31
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-296.68-
20210.504.092.875.341.292.00-1.07-0.47-1.59-3.030.58-0.2410.42234.68314.94124.49
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-252.98-
20200.91-2.59-9.694.153.74-1.512.38-0.19-2.291.272.761.57-0.31-275.78115.89
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-237.97-
20191.080.780.410.580.15-2.09-0.09-2.172.49-1.780.561.461.2721.34276.95120.98
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-228.93-
20180.750.544.200.430.120.460.790.390.441.380.800.5911.38177.54272.22129.35
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-210.46-
20171.061.111.130.790.300.831.550.760.700.670.470.6010.43105.04234.19122.13
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-191.76-
20161.150.71-0.061.031.34-0.291.271.161.380.341.071.5511.1679.77202.63122.51
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-165.40-
20151.161.251.600.091.760.422.520.040.581.740.911.4514.36108.30172.24129.67
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-132.83-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
41.81%
Cotas de fundosR$ 6.190.877,05
34.60%
Títulos públicosR$ 5.123.571,22
23.97%
AGUESR$ 3.549.590,18
0.04%
Opç venda - posiç titularesR$ 5.569,05
0.03%
DisponibilidadesR$ 4.380,83
0.02%
Valores a receberR$ 2.603,19
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 824,00
0.00%
Opç compra - posiç titularesR$ 152,76
-0.01%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 1.019,40
-0.05%
Merc Futuro - posic compr-R$ 7.490,09
-0.43%
Valores a pagar-R$ 63.141,51
Patrimônio
R$ 14.805.916,78
Cotistas
1
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