Rentabilidade do EOS LVT FIM IE CRED PRIV

LÂMINA DE FUNDO

EOS LVT FIM IE CRED PRIV

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.27	1.66	-3.54	6.55	5.27	302.51

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	1.39	0.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.66	-	222.52	3262.76
2024	-0.84	2.50	2.83	-1.25	2.07	0.35	1.55	2.33	-0.80	0.81	-11.19	-1.16	-3.57	-	217.26	3185.63
2023	1.64	-1.05	0.00	-0.10	3.89	1.83	0.83	0.43	-0.75	0.48	-0.51	2.35	9.30	-	229.00	3357.77
2022	1.05	-0.60	1.71	-3.16	0.33	-3.90	1.43	2.05	-0.17	2.12	-2.68	0.73	-1.32	-	201.01	2947.36
2021	0.50	4.09	2.87	5.34	1.29	2.00	-1.07	-0.47	-1.59	-3.03	0.58	-0.24	10.42	-	205.04	3006.45
2020	0.91	-2.59	-9.69	4.15	3.74	-1.51	2.38	-0.19	-2.29	1.27	2.76	1.57	-0.31	-	176.25	2584.31
2019	1.08	0.78	0.41	0.58	0.15	-2.09	-0.09	-2.17	2.49	-1.78	0.56	1.46	1.27	-	177.11	2596.92
2018	0.75	0.54	4.20	0.43	0.12	0.46	0.79	0.39	0.44	1.38	0.80	0.59	11.38	-	173.63	2545.89
2017	1.06	1.11	1.13	0.79	0.30	0.83	1.55	0.76	0.70	0.67	0.47	0.60	10.43	-	145.68	2136.07
2016	1.15	0.71	-0.06	1.03	1.34	-0.29	1.27	1.16	1.38	0.34	1.07	1.55	11.16	-	122.47	1795.75
2015	1.16	1.25	1.60	0.09	1.76	0.42	2.52	0.04	0.58	1.74	0.91	1.45	14.36	-	100.14	1468.33
2014	0.23	0.64	0.27	0.46	0.90	0.61	0.85	0.75	0.96	0.91	1.08	0.83	8.82	-	75.01	1099.85
2013	0.49	0.02	0.84	0.43	0.36	0.50	0.79	0.62	0.36	0.58	0.49	0.85	6.51	-	60.82	891.79
2012	1.00	0.66	0.84	0.89	1.22	0.39	0.75	0.68	0.70	0.81	0.61	0.82	9.78	-	50.99	747.65
2011	0.38	0.81	1.01	0.71	0.95	0.74	0.11	0.73	0.84	0.84	0.49	0.80	8.74	-	37.54	550.44
2010	0.68	0.08	0.64	0.19	0.72	0.87	0.98	0.75	1.04	1.19	0.54	1.00	9.03	-	26.49	388.42
2009	1.60	1.09	1.54	1.71	1.72	0.88	1.53	1.00	1.18	0.76	0.92	1.02	16.01	234.75	16.01	234.75
2008	-0.34	1.91	-0.96	1.33	2.67	0.18	-0.08	-0.55	-2.28	-2.77	1.90	1.35	2.22		2.22
2007	1.52	0.95	1.48	2.14	1.90	0.91	1.99	-0.18	1.60	0.67	0.01	0.49	14.31		14.31
2006									1.08	1.93	1.87	1.77	6.82		6.82

Composição

Última atualização: 30/04/2021

41.81%

Cotas de fundosR$ 5.806.688,35

34.60%

Títulos públicosR$ 4.805.616,56

23.97%

AGUESR$ 3.329.312,44

0.04%

Opç venda - posiç titularesR$ 5.223,45

0.03%

DisponibilidadesR$ 4.108,97

0.02%

Valores a receberR$ 2.441,64

0.01%

Merc Futuro - posic vendR$ 772,86

0.00%

Opç compra - posiç titularesR$ 143,28

-0.01%

Opç venda - posiç lançadas-R$ 956,14

-0.05%

Merc Futuro - posic compr-R$ 7.025,28

-0.43%

Valores a pagar-R$ 59.223,12

Patrimônio

R$ 13.887.102,55

Cotistas

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