LÂMINA DE FUNDO
EOS JGL FIM IE CRED PRIV
EOS JGL FIM IE CRED PRIV
21.724.128/0001-78
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,68940459
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.35%Patrimônio Líquido
R$ 59.436.654,43
Atualizado: 18/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
29/04/2015
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Eos Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.73 | 0.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.30 | - | 64.69 | - |
| 2024 | -0.64 | 1.00 | 1.90 | -1.78 | 1.27 | -0.49 | 1.23 | 1.96 | -0.72 | -0.21 | -1.61 | 0.26 | 2.10 | - | 62.58 | - |
| 2023 | 1.47 | -0.60 | 0.01 | 0.28 | 3.22 | 1.51 | 0.63 | -0.15 | -1.52 | -0.49 | 0.49 | 2.53 | 7.53 | - | 59.24 | - |
| 2022 | 0.33 | 0.06 | 0.85 | -2.08 | 0.12 | -2.52 | 1.09 | 2.21 | 0.75 | 2.12 | -2.47 | 0.48 | 0.80 | - | 48.09 | - |
| 2021 | 0.14 | 0.39 | -0.59 | 1.89 | 1.93 | 0.91 | -2.83 | -1.70 | -2.36 | -4.80 | 0.48 | -0.21 | -6.76 | - | 46.91 | - |
| 2020 | 0.43 | -2.00 | -13.08 | 6.99 | -2.08 | 0.38 | 6.07 | 1.62 | -4.82 | 0.17 | 3.83 | 3.23 | -0.90 | - | 57.56 | - |
| 2019 | 3.11 | 0.36 | 0.10 | 0.68 | 0.49 | -0.01 | 0.60 | 0.17 | 1.06 | 0.24 | 0.02 | 3.46 | 10.70 | - | 58.99 | - |
| 2018 | 2.28 | 0.84 | 0.82 | 0.24 | -1.25 | -1.50 | 0.65 | 0.09 | 0.06 | 2.74 | 0.64 | 0.81 | 6.53 | - | 43.62 | - |
| 2017 | 2.08 | 1.35 | 1.46 | 0.73 | -0.64 | 0.81 | 2.28 | 1.35 | 1.21 | -0.30 | -1.07 | 1.41 | 11.14 | - | 34.82 | - |
| 2016 | 1.45 | 1.15 | -0.40 | 1.20 | 0.86 | 0.21 | 0.72 | 1.18 | 1.69 | 1.18 | 0.48 | 2.18 | 12.54 | - | 21.31 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | 0.39 | 2.57 | -0.17 | 0.13 | 1.91 | 0.86 | 1.88 | 7.79 | - | 7.79 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
80.63%
Cotas de fundosR$ 47.925.290,10
16.65%
Títulos públicosR$ 9.895.470,11
2.87%
AGUESR$ 1.706.638,24
0.06%
Opç venda - posiç titularesR$ 37.610,68
0.01%
DisponibilidadesR$ 6.789,68
0.01%
Valores a receberR$ 6.109,01
0.00%
Opç compra - posiç titularesR$ 613,91
-0.01%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 6.884,53
-0.01%
Merc Futuro - posic vend-R$ 7.288,36
-0.08%
Valores a pagar-R$ 47.370,01
-0.14%
Merc Futuro - posic compr-R$ 80.327,22
Patrimônio
R$ 59.436.654,43
Cotistas
1
Web
Android
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