LÂMINA DE FUNDO
EOS INTUIT FIF MULT IE CRED PRIV LP
EOS INTUIT FIF MULT IE CRED PRIV LP
35645082000106
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,181989
Atualizado: 03/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 1.97%Patrimônio Líquido
R$ 17.471.286,00
Atualizado: 07/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
20/02/2020
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Eos Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.48 | 0.07 | 1.48 | 0.37 | 0.98 | 0.55 | 0.17 | - | - | - | - | - | 4.17 | - | 20.12 | - |
| 2024 | -0.05 | 1.71 | 2.11 | -1.29 | 1.63 | -0.29 | 1.07 | 0.98 | -0.97 | -0.04 | -0.81 | 2.03 | 6.17 | - | 15.31 | - |
| 2023 | 0.92 | 0.31 | 0.69 | 0.24 | 2.64 | 1.05 | 0.70 | 0.33 | -0.94 | -0.25 | -0.89 | -2.04 | 2.72 | - | 8.61 | - |
| 2022 | 0.37 | 0.55 | 0.81 | -0.96 | 0.49 | -1.63 | 0.76 | 2.20 | 0.81 | 1.60 | -1.50 | 0.88 | 4.39 | - | 5.73 | - |
| 2021 | 0.16 | 0.54 | -0.36 | 1.05 | 1.37 | 0.52 | -2.18 | -0.83 | -1.62 | -3.06 | 0.97 | 0.92 | -2.60 | - | 1.29 | - |
| 2020 | - | - | -3.72 | 4.27 | -1.68 | 0.31 | 2.81 | 0.96 | -2.77 | 0.03 | 2.25 | 1.75 | 3.99 | - | 3.99 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
79.33%
Cotas de fundosR$ 13.860.539,00
20.88%
Títulos públicosR$ 3.648.533,55
0.06%
Opç venda - posiç titularesR$ 9.630,55
0.02%
Valores a receberR$ 3.200,16
0.00%
Opç compra - posiç titularesR$ 181,45
0.00%
DisponibilidadesR$ 158,18
-0.01%
Merc Futuro - posic vend-R$ 1.367,33
-0.01%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 1.762,85
-0.10%
Merc Futuro - posic compr-R$ 17.014,71
-0.18%
Valores a pagar-R$ 30.812,23
Patrimônio
R$ 17.471.286,00
Cotistas
1
Web
Android
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