LÂMINA DE FUNDO
EOS HERCULES FIA IE
EOS HERCULES FIA IE
11.490.626/0001-40
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 3,792256
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.19%Patrimônio Líquido
R$ 944.732.243,95
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Específicos
Tipo ANBIMA
Fechados de Ações
Data Inicial
26/02/2010
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Eos Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.94 | -0.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.78 | - | 284.89 | - |
| 2024 | -5.19 | -1.80 | 3.15 | -2.22 | -4.42 | 4.29 | 1.24 | 10.40 | -4.35 | 3.81 | -4.42 | -2.39 | -3.08 | - | 291.86 | - |
| 2023 | -0.46 | 0.37 | -2.34 | 1.14 | 10.36 | 3.08 | -0.30 | -3.36 | -2.91 | -2.41 | 9.87 | 5.60 | 18.91 | - | 304.32 | - |
| 2022 | 9.22 | -6.66 | 3.93 | -8.76 | 6.13 | -8.01 | 2.53 | 6.00 | 2.52 | 1.35 | -12.46 | -2.25 | -8.80 | - | 240.02 | - |
| 2021 | -5.06 | -5.53 | 10.62 | -2.03 | 7.39 | -2.21 | -1.79 | -2.61 | -5.41 | -3.67 | -0.02 | -1.78 | -12.64 | - | 272.83 | - |
| 2020 | -5.19 | -4.82 | -25.70 | 5.95 | 3.04 | 6.61 | 4.40 | -2.96 | -4.52 | 1.40 | 14.43 | 9.41 | -4.17 | - | 326.77 | - |
| 2019 | 10.50 | -1.86 | 0.29 | 0.11 | 3.09 | 1.50 | -4.86 | -0.91 | 2.72 | 4.86 | -2.19 | 7.00 | 21.07 | - | 345.34 | - |
| 2018 | 12.99 | -3.43 | 0.98 | -1.43 | -10.29 | -4.68 | 10.26 | -3.86 | 0.59 | 16.75 | 9.15 | 1.34 | 27.89 | - | 267.84 | - |
| 2017 | 8.27 | 2.33 | -1.81 | 2.67 | -5.70 | 2.41 | 4.23 | 7.56 | 3.27 | 0.41 | -4.15 | 4.90 | 26.08 | - | 187.62 | - |
| 2016 | -4.23 | 11.26 | 15.71 | 3.14 | -7.63 | 2.62 | 11.37 | 1.25 | 1.59 | 10.12 | -6.93 | -1.50 | 39.40 | - | 128.13 | - |
| 2015 | -1.27 | 9.21 | 0.04 | 3.82 | -5.04 | -0.10 | 1.68 | -7.28 | -0.06 | -2.89 | 1.25 | -2.99 | -4.52 | - | 63.65 | - |
| 2014 | -8.43 | 4.03 | 11.08 | 4.96 | -4.37 | 2.65 | 7.12 | 12.54 | -8.80 | 5.06 | 5.11 | -4.32 | 26.65 | - | 71.40 | - |
| 2013 | 2.12 | -1.47 | 4.54 | -2.35 | 1.98 | -12.18 | -2.28 | 0.80 | 8.03 | 5.72 | -3.15 | -3.89 | -3.67 | - | 35.33 | - |
| 2012 | 3.13 | 1.45 | 1.78 | -2.95 | -3.34 | 0.68 | 4.62 | 1.81 | 0.08 | -0.25 | 10.62 | 2.78 | 21.59 | - | 40.49 | - |
| 2011 | -0.39 | 0.48 | 0.67 | 0.42 | 6.75 | -0.65 | -5.87 | -4.34 | -1.69 | 11.94 | -2.70 | 3.92 | 7.52 | - | 15.54 | - |
| 2010 | - | - | - | 0.22 | 0.59 | 0.19 | 1.20 | 0.99 | 1.13 | 1.31 | 0.64 | 0.96 | 7.46 | - | 7.46 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
72.11%
AGUESR$ 681.271.834,41
12.61%
Cotas de fundosR$ 119.101.987,76
11.21%
Títulos públicosR$ 105.890.237,98
3.93%
Investimento no exteriorR$ 37.118.690,47
0.27%
Merc Futuro - posic comprR$ 2.527.607,97
0.05%
Valores a receberR$ 482.190,20
0.00%
DisponibilidadesR$ 3.640,03
-0.18%
Valores a pagar-R$ 1.663.967,86
Patrimônio
R$ 944.732.243,95
Cotistas
5
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.