LÂMINA DE FUNDO
EOS ARACA FIF MULT IE CRED PRIV LP
EOS ARACA FIF MULT IE CRED PRIV LP
40212661000103
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,25446636
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-6.25%Patrimônio Líquido
R$ 26.878.112,39
Atualizado: 19/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
16/03/2021
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Eos Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.02 | 1.41 | 2.73 | 1.77 | 2.59 | 0.21 | -1.59 | -0.05 | - | - | - | - | 7.19 | - | 29.74 | - |
| 2024 | 0.09 | -1.10 | 1.61 | -0.61 | 1.95 | -0.94 | 0.12 | 1.40 | -0.74 | -0.66 | -4.81 | -5.19 | -8.79 | - | 21.04 | - |
| 2023 | -0.10 | 1.04 | 1.41 | -0.49 | -0.53 | -3.98 | -0.44 | 1.81 | 6.82 | 6.17 | -5.53 | -0.44 | 5.19 | - | 32.71 | - |
| 2022 | 5.82 | 0.67 | 2.71 | 5.32 | 1.15 | 1.44 | -0.37 | 5.04 | 3.65 | -1.96 | 0.11 | 3.32 | 30.06 | - | 26.16 | - |
| 2021 | - | - | - | - | 4.24 | 0.92 | -2.80 | -2.37 | -2.83 | -4.35 | 2.25 | 2.24 | -3.00 | - | -3.00 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
42.62%
AGUESR$ 11.454.766,11
29.25%
Títulos públicosR$ 7.863.184,25
26.46%
Cotas de fundosR$ 7.111.206,97
0.97%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 260.508,40
0.62%
Brazilian depos receipt BDRR$ 167.665,92
0.11%
Valores a receberR$ 30.240,17
0.00%
DisponibilidadesR$ 18,74
-0.04%
Valores a pagar-R$ 9.477,93
Patrimônio
R$ 26.878.112,39
Cotistas
1
Web
Android
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