LÂMINA DE FUNDO
EOS ARACA FIF MULT IE CRED PRIV LP
EOS ARACA FIF MULT IE CRED PRIV LP
40212661000103
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,2515414
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-5.65%
Patrimônio Líquido
R$ 26.815.442,31
Atualizado: 29/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
16/03/2021
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Eos Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-1.597.25-3.226.2513.6029.82
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-0.021.412.731.772.590.21-1.59-----7.24-29.80-
20240.09-1.101.61-0.611.95-0.940.121.40-0.74-0.66-4.81-5.19-8.79-21.04-
2023-0.101.041.41-0.49-0.53-3.98-0.441.816.826.17-5.53-0.445.19-32.71-
20225.820.672.715.321.151.44-0.375.043.65-1.960.113.3230.06-26.16-
2021----4.240.92-2.80-2.37-2.83-4.352.252.24-3.00--3.00-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
42.62%
AGUESR$ 11.428.057,72
29.25%
Títulos públicosR$ 7.844.850,14
26.46%
Cotas de fundosR$ 7.094.626,20
0.97%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 259.900,99
0.62%
Brazilian depos receipt BDRR$ 167.274,98
0.11%
Valores a receberR$ 30.169,66
0.00%
DisponibilidadesR$ 18,70
-0.04%
Valores a pagar-R$ 9.455,83
Patrimônio
R$ 26.815.442,31
Cotistas
1
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