LÂMINA DE FUNDO
EOS ARACA FIF MULT IE CRED PRIV LP
EOS ARACA FIF MULT IE CRED PRIV LP
40212661000103
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,31096749
Atualizado: 01/12/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.24%Patrimônio Líquido
R$ 28.082.601,35
Atualizado: 01/12/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
16/03/2021
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Eos Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.02 | 1.41 | 2.73 | 1.77 | 2.59 | 0.21 | -1.59 | 0.82 | 0.76 | 0.41 | 2.43 | -0.05 | 11.99 | - | 35.55 | - |
| 2024 | 0.09 | -1.10 | 1.61 | -0.61 | 1.95 | -0.94 | 0.12 | 1.40 | -0.74 | -0.66 | -4.81 | -5.19 | -8.79 | - | 21.04 | - |
| 2023 | -0.10 | 1.04 | 1.41 | -0.49 | -0.53 | -3.98 | -0.44 | 1.81 | 6.82 | 6.17 | -5.53 | -0.44 | 5.19 | - | 32.71 | - |
| 2022 | 5.82 | 0.67 | 2.71 | 5.32 | 1.15 | 1.44 | -0.37 | 5.04 | 3.65 | -1.96 | 0.11 | 3.32 | 30.06 | - | 26.16 | - |
| 2021 | - | - | - | - | 4.24 | 0.92 | -2.80 | -2.37 | -2.83 | -4.35 | 2.25 | 2.24 | -3.00 | - | -3.00 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
42.62%
AGUESR$ 11.968.088,59
29.25%
Títulos públicosR$ 8.215.557,16
26.46%
Cotas de fundosR$ 7.429.881,52
0.97%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 272.182,57
0.62%
Brazilian depos receipt BDRR$ 175.179,53
0.11%
Valores a receberR$ 31.595,32
0.00%
DisponibilidadesR$ 19,58
-0.04%
Valores a pagar-R$ 9.902,66
Patrimônio
R$ 28.082.601,35
Cotistas
1
Web
Android
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