LÂMINA DE FUNDO
EOS AMANPULO FI FINANCEIRO MULT IE CRED PRIV
EOS AMANPULO FI FINANCEIRO MULT IE CRED PRIV
10237153000100
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,05987821
Atualizado: 26/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-11.87%Patrimônio Líquido
R$ 78.890.923,74
Atualizado: 22/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
15/09/2008
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Eos Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.02 | 3.38 | -4.21 | -3.73 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | - | 0.52 | - | 183.60 | - |
| 2024 | -2.01 | 0.00 | -6.27 | -1.96 | -2.43 | -3.01 | 1.96 | 1.97 | -0.27 | 6.69 | -8.01 | 15.70 | 0.33 | - | 182.13 | - |
| 2023 | 4.96 | 1.41 | -5.78 | 6.15 | -6.31 | -1.58 | 0.21 | -0.88 | -3.11 | -10.74 | -3.15 | 3.68 | -15.33 | - | 181.20 | - |
| 2022 | -7.48 | 10.96 | 10.40 | 6.14 | 4.08 | -0.19 | -5.05 | -1.31 | 1.59 | 7.57 | -3.09 | -1.17 | 22.56 | - | 232.12 | - |
| 2021 | 1.41 | 7.09 | 8.56 | 6.23 | 2.21 | 4.44 | -2.91 | 9.29 | 5.51 | 13.47 | -3.62 | 6.19 | 73.82 | - | 170.98 | - |
| 2020 | -2.74 | -3.67 | -16.94 | 3.62 | 1.90 | 11.30 | 1.28 | 0.57 | -1.25 | -1.45 | 16.27 | 1.45 | 6.93 | - | 55.90 | - |
| 2019 | 4.26 | -0.72 | 0.49 | 0.95 | 1.85 | 3.49 | 1.95 | 2.53 | 0.35 | -2.00 | -0.05 | 13.81 | 29.42 | - | 45.80 | - |
| 2018 | 0.10 | -0.48 | 0.65 | 1.26 | -3.66 | -3.01 | 1.32 | 0.05 | 0.45 | 6.56 | 1.16 | 0.14 | 4.28 | - | 12.65 | - |
| 2017 | 5.02 | 3.49 | -0.68 | 0.15 | 1.36 | 4.75 | 1.39 | 1.12 | 1.71 | -0.88 | -3.38 | 3.70 | 18.87 | - | 8.03 | - |
| 2016 | -1.84 | 0.12 | 1.77 | 1.56 | 9.50 | 2.11 | 8.50 | -6.11 | 1.55 | 1.04 | -3.45 | 1.03 | 15.80 | - | -9.12 | - |
| 2015 | -1.65 | -0.27 | 0.64 | -0.55 | -3.91 | 3.53 | -1.78 | -6.79 | -3.29 | -0.35 | -0.83 | -6.46 | -20.07 | - | -21.52 | - |
| 2014 | -3.38 | -1.52 | -0.73 | 3.60 | -5.32 | 0.44 | -9.93 | 4.60 | -8.44 | -15.09 | 1.11 | -4.96 | -34.50 | - | -1.81 | - |
| 2013 | 2.00 | 1.51 | -3.71 | -4.73 | 3.42 | 0.38 | -1.01 | 2.43 | 0.30 | -1.23 | -4.83 | 0.10 | -5.64 | - | 49.90 | - |
| 2012 | 0.93 | 2.54 | 0.71 | -0.31 | 0.04 | 0.87 | 0.13 | 0.65 | 1.02 | -1.32 | 2.68 | 3.40 | 11.84 | - | 58.86 | - |
| 2011 | 0.86 | 0.98 | 1.22 | 0.98 | 1.19 | 1.10 | 0.94 | 1.08 | 1.03 | 1.18 | 1.02 | 0.73 | 13.03 | - | 42.04 | - |
| 2010 | 0.89 | 0.61 | 0.91 | 0.78 | 0.90 | 1.50 | 1.15 | 1.08 | 1.15 | 1.11 | 0.97 | 1.11 | 12.86 | - | 25.67 | - |
| 2009 | 1.01 | 0.83 | 1.08 | 1.04 | 1.38 | 0.76 | 0.84 | 0.73 | 0.72 | 0.80 | 0.76 | 0.85 | 11.35 | 11.35 | ||
| 2008 | 1.10 | 0.97 | 1.08 | 3.18 | 3.18 |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
44.83%
Cotas de fundosR$ 35.364.820,95
36.30%
AGUESR$ 28.639.093,58
11.06%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 8.727.020,49
9.58%
Títulos públicosR$ 7.554.492,69
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 6.267,15
0.00%
DisponibilidadesR$ 3.891,24
0.00%
Valores a receberR$ 2.877,26
-0.02%
Merc Futuro - posic compr-R$ 19.061,78
-1.76%
Valores a pagar-R$ 1.388.477,50
Patrimônio
R$ 78.890.923,74
Cotistas
1
Web
Android
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