LÂMINA DE FUNDO
EOS AMANPULO FIM IE CRED PRIV
EOS AMANPULO FIM IE CRED PRIV
10.237.153/0001-00
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,19480693
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-32.74%Patrimônio Líquido
R$ 85.631.461,09
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
15/09/2008
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Eos Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.01 | 0.00 | -6.27 | -1.96 | -2.43 | -3.01 | -1.43 | - | - | - | - | - | -16.01 | - | 136.18 | 48.34 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 281.71 | - |
| 2023 | 4.96 | 1.41 | -5.78 | 6.15 | -6.31 | -1.58 | 0.21 | -0.88 | -3.11 | -10.74 | -3.15 | 3.68 | -15.33 | - | 181.20 | 69.56 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 260.51 | - |
| 2022 | -7.48 | 10.96 | 10.40 | 6.14 | 4.08 | -0.19 | -5.05 | -1.31 | 1.59 | 7.57 | -3.09 | -1.17 | 22.56 | 182.23 | 232.12 | 106.01 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 218.95 | - |
| 2021 | 1.41 | 7.09 | 8.56 | 6.23 | 2.21 | 4.44 | -2.91 | 9.29 | 5.51 | 13.47 | -3.62 | 6.19 | 73.82 | 1662.61 | 170.98 | 93.02 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 183.82 | - |
| 2020 | -2.74 | -3.67 | -16.94 | 3.62 | 1.90 | 11.30 | 1.28 | 0.57 | -1.25 | -1.45 | 16.27 | 1.45 | 6.93 | 252.00 | 55.90 | 32.55 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 171.75 | - |
| 2019 | 4.26 | -0.72 | 0.49 | 0.95 | 1.85 | 3.49 | 1.95 | 2.53 | 0.35 | -2.00 | -0.05 | 13.81 | 29.42 | 494.45 | 45.80 | 27.85 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 164.48 | - |
| 2018 | 0.10 | -0.48 | 0.65 | 1.26 | -3.66 | -3.01 | 1.32 | 0.05 | 0.45 | 6.56 | 1.16 | 0.14 | 4.28 | 66.77 | 12.65 | 8.45 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 149.63 | - |
| 2017 | 5.02 | 3.49 | -0.68 | 0.15 | 1.36 | 4.75 | 1.39 | 1.12 | 1.71 | -0.88 | -3.38 | 3.70 | 18.87 | 190.03 | 8.03 | 5.97 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 134.59 | - |
| 2016 | -1.84 | 0.12 | 1.77 | 1.56 | 9.50 | 2.11 | 8.50 | -6.11 | 1.55 | 1.04 | -3.45 | 1.03 | 15.80 | 112.94 | -9.12 | - |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 113.40 | - |
| 2015 | -1.65 | -0.27 | 0.64 | -0.55 | -3.91 | 3.53 | -1.78 | -6.79 | -3.29 | -0.35 | -0.83 | -6.46 | -20.07 | - | -21.52 | - |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 87.21 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
44.83%
Cotas de fundosR$ 38.386.434,66
36.30%
AGUESR$ 31.086.052,89
11.06%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 9.472.667,83
9.58%
Títulos públicosR$ 8.199.957,82
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 6.802,63
0.00%
DisponibilidadesR$ 4.223,72
0.00%
Valores a receberR$ 3.123,10
-0.02%
Merc Futuro - posic compr-R$ 20.690,44
-1.76%
Valores a pagar-R$ 1.507.110,72
Patrimônio
R$ 85.631.461,09
Cotistas
1
Web
Android
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