LÂMINA DE FUNDO
EOS AMANPULO FIM IE CRED PRIV
EOS AMANPULO FIM IE CRED PRIV
10.237.153/0001-00
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,88631642
Atualizado: 02/12/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-21.56%Patrimônio Líquido
R$ 84.720.506,33
Atualizado: 23/10/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
15/09/2008
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Eos Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.01 | 0.00 | -6.27 | -1.96 | -2.43 | -3.01 | 1.96 | 1.97 | -0.27 | 6.69 | -8.01 | 0.47 | -12.88 | - | 144.98 | 49.74 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.87 | 0.84 | 0.93 | 0.00 | 9.98 | - | 291.50 | - |
| 2023 | 4.96 | 1.41 | -5.78 | 6.15 | -6.31 | -1.58 | 0.21 | -0.88 | -3.11 | -10.74 | -3.15 | 3.68 | -15.33 | - | 181.20 | 70.79 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 255.97 | - |
| 2022 | -7.48 | 10.96 | 10.40 | 6.14 | 4.08 | -0.19 | -5.05 | -1.31 | 1.59 | 7.57 | -3.09 | -1.17 | 22.56 | 188.16 | 232.12 | 108.36 |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 214.21 | - |
| 2021 | 1.41 | 7.09 | 8.56 | 6.23 | 2.21 | 4.44 | -2.91 | 9.29 | 5.51 | 13.47 | -3.62 | 6.19 | 73.82 | 1942.63 | 170.98 | 94.69 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 180.57 | - |
| 2020 | -2.74 | -3.67 | -16.94 | 3.62 | 1.90 | 11.30 | 1.28 | 0.57 | -1.25 | -1.45 | 16.27 | 1.45 | 6.93 | 233.33 | 55.90 | 32.82 |
| CDI | 0.37 | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 2.97 | - | 170.30 | - |
| 2019 | 4.26 | -0.72 | 0.49 | 0.95 | 1.85 | 3.49 | 1.95 | 2.53 | 0.35 | -2.00 | -0.05 | 13.81 | 29.42 | 484.68 | 45.80 | 28.18 |
| CDI | 0.49 | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 6.07 | - | 162.50 | - |
| 2018 | 0.10 | -0.48 | 0.65 | 1.26 | -3.66 | -3.01 | 1.32 | 0.05 | 0.45 | 6.56 | 1.16 | 0.14 | 4.28 | 66.25 | 12.65 | 8.58 |
| CDI | 0.54 | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 6.46 | - | 147.48 | - |
| 2017 | 5.02 | 3.49 | -0.68 | 0.15 | 1.36 | 4.75 | 1.39 | 1.12 | 1.71 | -0.88 | -3.38 | 3.70 | 18.87 | 178.52 | 8.03 | 6.06 |
| CDI | 1.12 | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 10.57 | - | 132.46 | - |
| 2016 | -1.84 | 0.12 | 1.77 | 1.56 | 9.50 | 2.11 | 8.50 | -6.11 | 1.55 | 1.04 | -3.45 | 1.03 | 15.80 | 112.54 | -9.12 | - |
| CDI | 1.16 | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 14.04 | - | 110.24 | - |
| 2015 | -1.65 | -0.27 | 0.64 | -0.55 | -3.91 | 3.53 | -1.78 | -6.79 | -3.29 | -0.35 | -0.83 | -6.46 | -20.07 | - | -21.52 | - |
| CDI | 0.96 | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 13.04 | - | 84.36 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
44.83%
Cotas de fundosR$ 37.978.076,50
36.30%
AGUESR$ 30.755.356,82
11.06%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 9.371.896,78
9.58%
Títulos públicosR$ 8.112.725,97
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 6.730,26
0.00%
DisponibilidadesR$ 4.178,78
0.00%
Valores a receberR$ 3.089,87
-0.02%
Merc Futuro - posic compr-R$ 20.470,34
-1.76%
Valores a pagar-R$ 1.491.077,95
Patrimônio
R$ 84.720.506,33
Cotistas
1
Web
Android
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