LÂMINA DE FUNDO
EOS AMANPULO FIM IE CRED PRIV
EOS AMANPULO FIM IE CRED PRIV
10.237.153/0001-00
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,28273385
Atualizado: 24/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-28.84%
Patrimônio Líquido
R$ 86.377.450,16
Atualizado: 27/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
15/09/2008
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Eos Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-2.25-11.98-25.27-27.0424.07155.49
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-2.010.00-6.27-1.96-2.25--------11.98-147.5253.52
CDI0.970.800.830.890.63-------4.19-275.62-
20234.961.41-5.786.15-6.31-1.580.21-0.88-3.11-10.74-3.153.68-15.33-181.2069.56
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-260.51-
2022-7.4810.9610.406.144.08-0.19-5.05-1.311.597.57-3.09-1.1722.56182.23232.12106.01
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-218.95-
20211.417.098.566.232.214.44-2.919.295.5113.47-3.626.1973.821662.61170.9893.02
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-183.82-
2020-2.74-3.67-16.943.621.9011.301.280.57-1.25-1.4516.271.456.93252.0055.9032.55
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-171.75-
20194.26-0.720.490.951.853.491.952.530.35-2.00-0.0513.8129.42494.4545.8027.85
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-164.48-
20180.10-0.480.651.26-3.66-3.011.320.050.456.561.160.144.2866.7712.658.45
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-149.63-
20175.023.49-0.680.151.364.751.391.121.71-0.88-3.383.7018.87190.038.035.97
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-134.59-
2016-1.840.121.771.569.502.118.50-6.111.551.04-3.451.0315.80112.94-9.12-
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-113.40-
2015-1.65-0.270.64-0.55-3.913.53-1.78-6.79-3.29-0.35-0.83-6.46-20.07--21.52-
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-87.21-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
44.83%
Cotas de fundosR$ 38.720.842,83
36.30%
AGUESR$ 31.356.862,89
11.06%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 9.555.190,15
9.58%
Títulos públicosR$ 8.271.392,77
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 6.861,89
0.00%
DisponibilidadesR$ 4.260,51
0.00%
Valores a receberR$ 3.150,30
-0.02%
Merc Futuro - posic compr-R$ 20.870,69
-1.76%
Valores a pagar-R$ 1.520.240,10
Patrimônio
R$ 86.377.450,16
Cotistas
1
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.