LÂMINA DE FUNDO
ENTWICKLUNG II FI RF REF DI CREDITO PRIVADO
fundo cancelado
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08.078.588/0001-08
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 25,371343
Atualizado: 21/10/2016
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%
Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 05/11/2024
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
28/08/2007
Benchmark
DI de um dia
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.7111.0113.4027.5940.29153.39
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20161.040.991.141.041.101.151.051.181.100.71--11.0198.13125.05101.23
CDI1.161.051.001.161.051.111.161.111.210.68--11.22-123.53-
20150.910.811.030.940.951.051.151.091.091.071.001.1412.9499.23102.73101.73
CDI0.960.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.0613.04-100.98-
20140.800.760.480.790.850.820.940.850.890.930.830.9410.3497.3679.50102.19
CDI0.780.840.780.760.820.860.820.940.860.900.940.8410.62-77.80-
20130.590.480.530.590.580.580.700.690.690.780.670.757.90101.4162.68103.22
CDI0.530.590.480.540.600.580.590.710.700.700.800.717.79-60.73-
20120.850.720.810.690.740.630.680.680.530.600.510.538.2793.8750.77103.38
CDI0.900.890.740.810.700.730.640.680.690.540.610.548.81-49.11-
20110.860.840.920.841.000.940.921.050.900.850.820.8911.3897.8539.25105.97
CDI0.930.860.840.920.840.990.950.971.070.940.880.8611.63-37.04-
20100.660.590.760.660.750.790.850.920.860.810.800.929.78102.6225.03109.97
CDI0.720.660.590.760.660.750.790.860.890.840.810.819.53-22.76-
20091.070.871.000.860.780.780.810.710.710.690.660.7210.1083.6113.89114.98
CDI1.111.040.850.970.840.770.750.780.690.690.690.6610.29299.1313.33387.50
20080.930.800.840.900.890.971.081.031.121.201.031.1412.60456.5212.60456.52
CDI0.840.920.800.840.900.870.951.061.011.101.171.0012.0812.08
20070.800.920.840.843.443.44
CDI0.170.800.920.842.762.76
Composição
Última atualização: 05/11/2024
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
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