LÂMINA DE FUNDO
ENTWICKLUNG II FI RF REF DI CREDITO PRIVADO
fundo cancelado
ENTWICKLUNG II FI RF REF DI CREDITO PRIVADO
08.078.588/0001-08
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 25,371343
Atualizado: 21/10/2016
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%
Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 30/05/2024
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
28/08/2007
Benchmark
DI de um dia
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.7111.0113.4027.5940.29153.39
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20161.040.991.141.041.101.151.051.181.100.71--11.0198.66125.05100.06
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.110.68--11.16-124.98-
20150.910.811.030.940.951.051.151.091.091.071.001.1412.9497.59102.73100.33
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-102.39-
20140.800.760.480.790.850.820.940.850.890.930.830.9410.3495.5679.50101.02
CDI0.840.780.760.820.860.820.940.860.900.940.840.9610.82-78.69-
20130.590.480.530.590.580.580.700.690.690.780.670.757.9098.0162.68102.34
CDI0.590.480.540.600.580.590.710.700.700.800.710.788.06-61.25-
20120.850.720.810.690.740.630.680.680.530.600.510.538.2798.3450.77103.15
CDI0.890.740.810.700.730.640.680.690.540.610.540.538.41-49.22-
20110.860.840.920.841.000.940.921.050.900.850.820.8911.3898.1939.25104.27
CDI0.860.840.920.840.990.950.971.070.940.880.860.9011.59-37.64-
20100.660.590.760.660.750.790.850.920.860.810.800.929.78100.2025.03107.20
CDI0.660.590.760.660.750.790.860.890.840.810.810.939.76-23.35-
20091.070.871.000.860.780.780.810.710.710.690.660.7210.1081.5813.89112.20
CDI1.040.850.970.840.770.750.780.690.690.690.660.729.87286.9213.85402.62
20080.930.800.840.900.890.971.081.031.121.201.031.1412.60348.0712.60348.07
CDI0.920.800.840.900.870.951.061.011.101.171.001.1112.3812.38
20070.800.920.840.843.443.44
CDI0.170.800.920.840.843.623.62
Composição
Última atualização: 30/05/2024
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
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