LÂMINA DE FUNDO
CLASSE ENTRE RIOS FIA CRED PRIV LP RESP LIMITADA
CLASSE ENTRE RIOS FIA CRED PRIV LP RESP LIMITADA
41269328000195
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1.057,9371619
Atualizado: 29/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 75.83%Patrimônio Líquido
R$ 262.786.181,83
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
09/06/2021
Benchmark
OUTROS
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Global Asset Gestora de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.52 | -5.19 | 24.91 | -0.76 | 11.28 | -3.63 | -5.29 | 21.24 | 11.65 | - | - | - | 64.04 | - | 5.04 | - |
| 2024 | -6.91 | -3.54 | 4.05 | -16.41 | -4.48 | -2.34 | 3.25 | -8.64 | 0.62 | -3.08 | 16.41 | -8.58 | -28.68 | - | -35.97 | - |
| 2023 | -3.04 | -0.49 | -11.29 | -5.30 | 8.20 | 10.39 | -1.47 | -0.99 | 2.08 | -11.06 | 4.79 | 4.97 | -5.68 | - | -10.22 | - |
| 2022 | -8.29 | 1.21 | 8.29 | 3.86 | 4.28 | -8.43 | -5.93 | 24.46 | -20.51 | 10.95 | -4.29 | -8.25 | -9.61 | - | -4.81 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | -6.25 | 2.50 | -21.23 | -5.52 | 23.05 | 19.67 | 5.31 | - | 5.31 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
91.88%
AGUESR$ 241.460.888,71
6.92%
Cotas de fundosR$ 18.189.897,63
1.16%
Títulos públicosR$ 3.036.259,14
0.04%
Operações compromissadasR$ 112.147,43
0.00%
Valores a receberR$ 5.763,86
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.920,49
-0.01%
Valores a pagar-R$ 20.690,88
Patrimônio
R$ 262.786.181,83
Cotistas
1
Web
Android
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