LÂMINA DE FUNDO
ENRIMAT CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS
ENRIMAT CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS
30556653000112
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 146,20813962
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.20%
Patrimônio Líquido
R$ 2.023.686,90
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
10/09/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.564.939.9319.0926.7843.74
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.000.640.780.821.030.56------4.93-43.76-
20240.220.620.76-0.210.590.420.981.470.220.800.480.727.29-37.01-
20230.93-0.030.920.931.78-3.311.130.380.040.332.001.797.00-27.70-
20220.720.702.470.291.01-3.620.801.791.311.39-0.490.366.80-19.34-
2021-0.130.070.710.84-1.950.72-0.420.22-0.11-0.700.791.061.07-11.75-
2020-5.13-0.81-5.961.641.121.472.310.11-0.750.042.232.33-1.82-10.56-
20192.260.220.180.761.201.670.840.351.071.27-0.321.6711.73-12.61-
2018----------0.510.280.79-0.79-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
97.15%
Cotas de fundosR$ 1.966.103,09
2.81%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 56.842,09
0.09%
DisponibilidadesR$ 1.788,78
0.01%
Valores a receberR$ 125,11
-0.06%
Valores a pagar-R$ 1.172,13
Patrimônio
R$ 2.023.686,90
Cotistas
2
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