LÂMINA DE FUNDO
ENRIMAT CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS
ENRIMAT CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS
30556653000112
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 141,23471471
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.18%Patrimônio Líquido
R$ 3.358.959,81
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
10/09/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.00 | 0.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.56 | - | 39.15 | - |
| 2024 | 0.22 | 0.62 | 0.76 | -0.21 | 0.59 | 0.42 | 0.98 | 1.47 | 0.22 | 0.80 | 0.48 | 0.72 | 7.29 | - | 37.01 | - |
| 2023 | 0.93 | -0.03 | 0.92 | 0.93 | 1.78 | -3.31 | 1.13 | 0.38 | 0.04 | 0.33 | 2.00 | 1.79 | 7.00 | - | 27.70 | - |
| 2022 | 0.72 | 0.70 | 2.47 | 0.29 | 1.01 | -3.62 | 0.80 | 1.79 | 1.31 | 1.39 | -0.49 | 0.36 | 6.80 | - | 19.34 | - |
| 2021 | -0.13 | 0.07 | 0.71 | 0.84 | -1.95 | 0.72 | -0.42 | 0.22 | -0.11 | -0.70 | 0.79 | 1.06 | 1.07 | - | 11.75 | - |
| 2020 | -5.13 | -0.81 | -5.96 | 1.64 | 1.12 | 1.47 | 2.31 | 0.11 | -0.75 | 0.04 | 2.23 | 2.33 | -1.82 | - | 10.56 | - |
| 2019 | 2.26 | 0.22 | 0.18 | 0.76 | 1.20 | 1.67 | 0.84 | 0.35 | 1.07 | 1.27 | -0.32 | 1.67 | 11.73 | - | 12.61 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.51 | 0.28 | 0.79 | - | 0.79 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
97.15%
Cotas de fundosR$ 3.263.380,94
2.81%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 94.347,74
0.09%
DisponibilidadesR$ 2.969,06
0.01%
Valores a receberR$ 207,67
-0.06%
Valores a pagar-R$ 1.945,52
Patrimônio
R$ 3.358.959,81
Cotistas
2
Web
Android
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