LÂMINA DE FUNDO
ENNESA FIA
ENNESA FIA
02.205.515/0001-53
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 12,18084126
Atualizado: 17/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.16%
Patrimônio Líquido
R$ 158.025.625,20
Atualizado: 17/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Específicos
Tipo ANBIMA
Fechados de Ações
Data Inicial
26/11/1997
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Argucia Capital Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.00-1.16-16.59-43.82-53.87482.32
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-1.14-0.01-0.01-0.01-0.010.030.00------1.15-168.632134.89
20230.07-7.37-0.01-0.01-0.00-0.01-0.890.050.07-15.69-0.01-0.01-22.49-171.752174.39
20220.07-3.26-12.35-0.01-0.02-0.02-0.020.09-26.71-0.01-0.01-0.01-37.82-250.603172.65
2021-0.0132.19-0.01-0.01-0.000.000.000.00-3.14-0.01-0.01-0.0027.98-463.855872.44
2020-0.0127.32-0.00-0.01-0.00-6.70-0.01-0.01-0.02-0.01-0.01-0.0118.68-340.584311.82
20193.1416.74-0.01-0.01-0.01-4.422.58-0.00-0.00-0.00-0.01-2.5315.02-271.233433.83
201810.97-0.02-0.029.330.040.063.33-16.8967.95-0.01-0.02-0.0275.00-222.752820.06
20178.14-0.01-0.01-0.0112.23-18.00-0.02-0.02-0.020.33-0.64-0.02-0.90-84.431068.90
20164.600.080.146.930.120.130.130.140.160.190.19-19.77-9.11-86.111090.17
20155.26-0.01-0.01-0.0122.88-0.00-14.21-0.010.010.080.070.0811.19-104.761326.28
20144.55-0.01-0.01-0.015.45-0.01-9.16-0.01-0.010.0121.55-17.690.15-84.151065.36
20134.23-0.01-0.01-0.018.93-0.01-0.02-0.01-0.01-0.01-0.01-0.0113.41-83.881061.94
20125.02-0.01-0.01-0.0112.44-0.01-0.01-0.01-0.01-0.01-0.01-0.0117.97-62.13786.58
2011-0.00-0.01-0.01-0.01-0.01-0.01-0.0125.61-0.01-0.01-0.02-0.0125.47-37.44474.00
2010-0.01-0.01-0.0115.53-0.01-0.011.78-0.01-0.01-0.01-0.01-0.0117.47-9.54120.78
2009-0.01-0.01-0.01-0.017.54-0.01-0.011.54-0.01-0.01-0.00-0.019.10171.37-6.75-
2008-0.01-0.01-0.0112.785.03-0.01-0.010.00-0.00-5.227.54-0.0120.66249.5241.24-283.82
20078.69-0.01-0.01-0.018.62-0.01-0.01-0.01-0.02-0.01-0.017.8627.21161.2942.16247.17
2006-0.01-0.01-0.01-0.01-0.01-0.011.09-0.01-0.01-0.01-0.014.285.317.90
2005-0.01-0.01-0.01-0.01-0.013.28-0.014.95-0.01-0.01-0.01-0.018.28327.27-14.53-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
95.76%
AGUESR$ 151.330.664,16
3.29%
Operações compromissadasR$ 5.195.876,24
0.93%
Valores a receberR$ 1.463.554,49
0.03%
Cotas de fundosR$ 41.418,84
0.00%
DisponibilidadesR$ 5.360,91
-0.01%
Valores a pagar-R$ 11.240,74
Patrimônio
R$ 158.025.625,20
Cotistas
8
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