LÂMINA DE FUNDO
ENNESA FIA
ENNESA FIA
02.205.515/0001-53
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,40567232
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-95.88%Patrimônio Líquido
R$ 5.262.179,24
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Específicos
Tipo ANBIMA
Fechados de Ações
Data Inicial
26/11/1997
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Argucia Capital Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -92.22 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -92.06 | - | -91.06 | - |
| 2024 | -1.14 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.03 | -0.00 | -9.75 | 0.47 | -33.90 | -30.45 | 0.51 | -58.58 | - | 12.56 | 159.01 |
| 2023 | 0.07 | -7.37 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.89 | 0.05 | 0.07 | -15.69 | -0.01 | -0.01 | -22.49 | - | 171.75 | 2174.39 |
| 2022 | 0.07 | -3.26 | -12.35 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.09 | -26.71 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -37.82 | - | 250.60 | 3172.65 |
| 2021 | -0.01 | 32.19 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.14 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | 27.98 | - | 463.85 | 5872.44 |
| 2020 | -0.01 | 27.32 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -6.70 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 18.68 | - | 340.58 | 4311.82 |
| 2019 | 3.14 | 16.74 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -4.42 | 2.58 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -2.53 | 15.02 | - | 271.23 | 3433.83 |
| 2018 | 10.97 | -0.02 | -0.02 | 9.33 | 0.04 | 0.06 | 3.33 | -16.89 | 67.95 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | 75.00 | - | 222.75 | 2820.06 |
| 2017 | 8.14 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 12.23 | -18.00 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.33 | -0.64 | -0.02 | -0.90 | - | 84.43 | 1068.90 |
| 2016 | 4.60 | 0.08 | 0.14 | 6.93 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | -19.77 | -9.11 | - | 86.11 | 1090.17 |
| 2015 | 5.26 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 22.88 | -0.00 | -14.21 | -0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 11.19 | - | 104.76 | 1326.28 |
| 2014 | 4.55 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 5.45 | -0.01 | -9.16 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 21.55 | -17.69 | 0.15 | - | 84.15 | 1065.36 |
| 2013 | 4.23 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 8.93 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 13.41 | - | 83.88 | 1061.94 |
| 2012 | 5.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 12.44 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 17.97 | - | 62.13 | 786.58 |
| 2011 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 25.61 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | 25.47 | - | 37.44 | 474.00 |
| 2010 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 15.53 | -0.01 | -0.01 | 1.78 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 17.47 | - | 9.54 | 120.78 |
| 2009 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 7.54 | -0.01 | -0.01 | 1.54 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | 9.10 | 171.37 | -6.75 | - |
| 2008 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 12.78 | 5.03 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.00 | -5.22 | 7.54 | -0.01 | 20.66 | 249.52 | 41.24 | -283.82 |
| 2007 | 8.69 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 8.62 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | 7.86 | 27.21 | 161.29 | 42.16 | 247.17 |
| 2006 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 1.09 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 4.28 | 5.31 | 7.90 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
95.76%
AGUESR$ 5.039.240,18
3.29%
Operações compromissadasR$ 173.020,24
0.93%
Valores a receberR$ 48.735,68
0.03%
Cotas de fundosR$ 1.379,23
0.00%
DisponibilidadesR$ 178,52
-0.01%
Valores a pagar-R$ 374,31
Patrimônio
R$ 5.262.179,24
Cotistas
8
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.