LÂMINA DE FUNDO
ENERPREV SUL AMERICA FI RF
ENERPREV SUL AMERICA FI RF
21624914000101
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,4375529
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.12%Patrimônio Líquido
R$ 443.018.664,43
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
06/04/2015
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.09 | 0.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.80 | - | 139.06 | - |
| 2024 | 1.07 | 0.85 | 0.86 | 0.61 | 0.75 | 0.79 | 0.92 | 0.94 | 0.79 | 0.85 | 0.75 | 0.67 | 10.31 | - | 134.83 | - |
| 2023 | 1.15 | 0.52 | 1.06 | 0.94 | 1.10 | 0.98 | 1.06 | 1.20 | 0.87 | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 12.41 | - | 112.89 | - |
| 2022 | 0.77 | 0.80 | 0.97 | 0.88 | 1.11 | 1.10 | 1.09 | 1.25 | 1.10 | 1.08 | 0.92 | 1.16 | 12.94 | - | 89.38 | - |
| 2021 | 0.22 | 0.14 | 0.32 | 0.30 | 0.35 | 0.34 | 0.42 | 0.74 | 0.38 | 0.86 | 0.73 | 0.81 | 5.75 | - | 67.68 | - |
| 2020 | 0.34 | 0.26 | -0.97 | -0.85 | 0.42 | 0.30 | 0.52 | 0.20 | -0.09 | 0.17 | 0.34 | 0.37 | 1.00 | - | 58.57 | - |
| 2019 | 0.77 | 0.58 | 0.49 | 0.56 | 0.59 | 0.52 | 0.61 | 0.42 | 0.55 | 0.42 | 0.10 | 0.46 | 6.24 | - | 57.00 | - |
| 2018 | 0.59 | 0.47 | 0.59 | 0.49 | 0.26 | 0.30 | 0.54 | 0.55 | 0.49 | 0.61 | 0.52 | 0.84 | 6.43 | - | 47.78 | - |
| 2017 | 1.07 | 1.00 | 1.26 | 0.86 | 0.78 | 0.94 | 0.77 | 0.83 | 0.64 | 0.68 | 0.61 | 0.56 | 10.47 | - | 38.85 | - |
| 2016 | 1.09 | 1.02 | 1.07 | 1.04 | 1.16 | 1.17 | 1.23 | 1.28 | 1.39 | 1.15 | 1.30 | 1.08 | 14.91 | - | 25.69 | - |
| 2015 | - | - | - | - | 1.01 | 0.92 | 1.16 | 1.04 | 1.20 | 1.24 | 0.93 | 1.52 | 9.38 | - | 9.38 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
50.55%
Títulos públicosR$ 223.927.062,27
21.63%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 95.803.406,41
18.51%
DebênturesR$ 82.008.203,92
9.30%
Operações compromissadasR$ 41.215.984,49
0.04%
Merc Futuro - posic vendR$ 161.307,03
0.00%
Valores a receberR$ 9.676,68
0.00%
DisponibilidadesR$ 5.531,74
0.00%
Opç venda - posiç lançadasR$ 127,41
0.00%
Opç venda - posiç titularesR$ 127,41
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 32.373,32
-0.02%
Valores a pagar-R$ 80.123,35
Patrimônio
R$ 443.018.664,43
Cotistas
1
Web
Android
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