LÂMINA DE FUNDO
ENERPREV FIA
ENERPREV FIA
21625000000157
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,0359482
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-3.82%Patrimônio Líquido
R$ 34.678.354,60
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
10/04/2015
Benchmark
IBRX
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.00 | 0.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.96 | - | 113.40 | - |
| 2024 | -3.81 | 0.79 | -0.10 | -3.45 | -1.58 | 1.60 | 2.48 | 5.25 | -2.25 | -1.24 | -3.66 | -3.30 | -9.29 | - | 107.26 | - |
| 2023 | 3.56 | -2.34 | -3.39 | 1.16 | 6.01 | 6.36 | 2.94 | -3.11 | -1.82 | -1.67 | 10.32 | 5.63 | 25.05 | - | 128.49 | - |
| 2022 | 7.62 | 0.34 | 5.50 | -7.32 | 2.35 | -8.99 | 4.52 | 6.46 | -0.53 | 6.81 | -5.84 | -2.84 | 6.37 | - | 82.72 | - |
| 2021 | -3.32 | -4.41 | 5.97 | 1.93 | 6.13 | 0.46 | -3.91 | -2.48 | -7.09 | -6.68 | -2.08 | 1.84 | -13.77 | - | 71.78 | - |
| 2020 | -1.63 | -8.37 | -29.82 | 10.19 | 8.57 | 8.70 | 8.22 | -3.47 | -4.78 | -0.70 | 15.85 | 9.28 | 2.87 | - | 99.21 | - |
| 2019 | 10.77 | -1.83 | -0.19 | 0.96 | 0.69 | 4.04 | 0.84 | -0.65 | 3.54 | 2.33 | 0.94 | 6.91 | 31.49 | - | 93.65 | - |
| 2018 | 10.18 | 0.82 | 2.26 | 1.33 | -9.14 | -3.63 | 8.92 | -3.16 | 3.45 | 10.12 | 2.36 | -1.71 | 21.84 | - | 47.27 | - |
| 2017 | 8.33 | 2.79 | -2.48 | 1.70 | -3.00 | 0.80 | 4.69 | 6.65 | 4.48 | -0.65 | -2.74 | 5.47 | 28.37 | - | 20.87 | - |
| 2016 | -3.83 | 1.04 | 0.75 | 4.40 | -4.68 | 2.63 | 9.20 | 0.17 | 1.48 | 9.71 | -6.36 | -1.99 | 11.75 | - | -5.84 | - |
| 2015 | - | - | - | - | -4.40 | 1.58 | -1.10 | -8.18 | -2.95 | -0.76 | 1.39 | -2.15 | -15.74 | - | -15.74 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
87.58%
AGUESR$ 30.371.456,93
6.55%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 2.272.293,29
4.97%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 1.723.825,29
0.63%
Operações compromissadasR$ 219.367,48
0.30%
Valores a receberR$ 102.929,15
0.01%
DisponibilidadesR$ 4.201,86
-0.02%
Merc Futuro - posic compr-R$ 7.331,78
-0.02%
Valores a pagar-R$ 8.389,13
Patrimônio
R$ 34.678.354,60
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.