LÂMINA DE FUNDO
ENERPREV FI FINANCEIRO - CLASSE
ENERPREV FI FINANCEIRO - CLASSE
21624866000143
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,6043633
Atualizado: 29/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.11%Patrimônio Líquido
R$ 471.225.517,31
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
02/04/2015
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.02 | 0.93 | 0.88 | 1.09 | 1.20 | 1.06 | 1.11 | 1.10 | 1.09 | - | - | - | 9.89 | - | 153.99 | - |
| 2024 | 0.99 | 0.79 | 0.86 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.86 | 0.80 | 0.84 | 0.75 | 0.72 | 9.99 | - | 131.13 | - |
| 2023 | 1.09 | 0.66 | 1.10 | 0.92 | 1.21 | 1.16 | 1.07 | 1.02 | 0.86 | 0.86 | 1.04 | 0.99 | 12.66 | - | 110.13 | - |
| 2022 | 0.73 | 0.83 | 0.95 | 0.76 | 1.02 | 1.01 | 1.06 | 1.21 | 1.13 | 0.81 | 1.19 | 1.19 | 12.56 | - | 86.52 | - |
| 2021 | -0.02 | -0.09 | 0.03 | 0.21 | 0.29 | 0.32 | 0.33 | 0.26 | 0.39 | 0.36 | 0.72 | 0.89 | 3.75 | - | 65.71 | - |
| 2020 | 0.40 | 0.32 | 0.08 | 0.34 | 0.36 | 0.26 | 0.29 | 0.05 | -0.13 | 0.09 | 0.16 | 0.43 | 2.68 | - | 59.72 | - |
| 2019 | 0.56 | 0.50 | 0.44 | 0.50 | 0.61 | 0.55 | 0.61 | 0.43 | 0.53 | 0.55 | 0.30 | 0.39 | 6.14 | - | 55.55 | - |
| 2018 | 0.70 | 0.53 | 0.68 | 0.53 | 0.38 | 0.44 | 0.56 | 0.51 | 0.48 | 0.60 | 0.48 | 0.53 | 6.61 | - | 46.55 | - |
| 2017 | 1.30 | 1.26 | 1.08 | 0.64 | 0.68 | 0.87 | 1.22 | 0.87 | 0.80 | 0.49 | 0.51 | 0.76 | 10.99 | - | 37.47 | - |
| 2016 | 1.22 | 0.99 | 1.00 | 1.08 | 1.06 | 1.26 | 1.18 | 1.16 | 1.29 | 1.15 | 0.71 | 1.37 | 14.33 | - | 23.85 | - |
| 2015 | - | - | - | - | 1.09 | 0.86 | 1.12 | 0.80 | 0.64 | 1.25 | 0.99 | 1.29 | 8.33 | - | 8.33 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
78.84%
Títulos públicosR$ 371.499.260,00
15.50%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 73.044.125,53
5.24%
Operações compromissadasR$ 24.685.230,25
0.35%
DebênturesR$ 1.663.767,01
0.08%
Merc Futuro - posic vendR$ 357.559,99
0.06%
Valores a receberR$ 302.482,75
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.900,25
-0.02%
Valores a pagar-R$ 94.228,82
-0.05%
Merc Futuro - posic compr-R$ 234.583,96
Patrimônio
R$ 471.225.517,31
Cotistas
1
Web
Android
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