Rentabilidade do ENERPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LI

LÂMINA DE FUNDO

ENERPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LI

21624866000143

Fundo de Renda Fixa

Preço da Cota

R$ 2,5422144

Atualizado: 29/07/2025

Rentabilidade (Últ. 12 Meses)

+ 12.24%

Patrimônio Líquido

R$ 462.501.559,60

Atualizado: 30/07/2025

Classe ANBIMA

Renda Fixa

Subclasse

Duração Livre

Tipo ANBIMA

Grau de Investimento

Data Inicial

02/04/2015

Benchmark

CDI

Administrador

Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.

Gestor

Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
1.11	7.52	11.87	24.04	40.82	148.66

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	1.02	0.93	0.88	1.09	1.20	1.06	1.11	-	-	-	-	-	7.52	-	148.51	-
2024	0.99	0.79	0.86	0.72	0.73	0.74	0.76	0.86	0.80	0.84	0.75	0.72	9.99	-	131.13	-
2023	1.09	0.66	1.10	0.92	1.21	1.16	1.07	1.02	0.86	0.86	1.04	0.99	12.66	-	110.13	-
2022	0.73	0.83	0.95	0.76	1.02	1.01	1.06	1.21	1.13	0.81	1.19	1.19	12.56	-	86.52	-
2021	-0.02	-0.09	0.03	0.21	0.29	0.32	0.33	0.26	0.39	0.36	0.72	0.89	3.75	-	65.71	-
2020	0.40	0.32	0.08	0.34	0.36	0.26	0.29	0.05	-0.13	0.09	0.16	0.43	2.68	-	59.72	-
2019	0.56	0.50	0.44	0.50	0.61	0.55	0.61	0.43	0.53	0.55	0.30	0.39	6.14	-	55.55	-
2018	0.70	0.53	0.68	0.53	0.38	0.44	0.56	0.51	0.48	0.60	0.48	0.53	6.61	-	46.55	-
2017	1.30	1.26	1.08	0.64	0.68	0.87	1.22	0.87	0.80	0.49	0.51	0.76	10.99	-	37.47	-
2016	1.22	0.99	1.00	1.08	1.06	1.26	1.18	1.16	1.29	1.15	0.71	1.37	14.33	-	23.85	-
2015	-	-	-	-	1.09	0.86	1.12	0.80	0.64	1.25	0.99	1.29	8.33	-	8.33	-

Composição

Última atualização: 31/07/2021

78.84%

Títulos públicosR$ 364.621.568,29

15.50%

Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 71.691.834,88

5.24%

Operações compromissadasR$ 24.228.224,21

0.35%

DebênturesR$ 1.632.965,13

0.08%

Merc Futuro - posic vendR$ 350.940,36

0.06%

Valores a receberR$ 296.882,79

0.00%

DisponibilidadesR$ 1.865,07

-0.02%

Valores a pagar-R$ 92.484,33

-0.05%

Merc Futuro - posic compr-R$ 230.241,03

Patrimônio

R$ 462.501.559,60

Cotistas

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