LÂMINA DE FUNDO
ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FI RF
ENERPREV CONSOLIDADOR FIC FI RF
21624950000167
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,4063011
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.93%Patrimônio Líquido
R$ 941.538.277,79
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
06/04/2015
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.00 | 0.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.67 | - | 134.42 | - |
| 2024 | 0.98 | 0.74 | 0.85 | 0.66 | 0.74 | 0.73 | 0.76 | 0.90 | 0.79 | 0.84 | 0.75 | 0.69 | 9.85 | - | 130.57 | - |
| 2023 | 1.12 | 0.56 | 1.03 | 0.88 | 1.10 | 1.02 | 1.02 | 1.10 | 0.82 | 0.92 | 0.97 | 0.93 | 12.09 | - | 109.89 | - |
| 2022 | 0.75 | 0.81 | 0.96 | 0.83 | 1.07 | 1.06 | 1.07 | 1.23 | 1.11 | 0.97 | 1.03 | 1.17 | 12.75 | - | 87.25 | - |
| 2021 | 0.09 | 0.02 | 0.17 | 0.25 | 0.31 | 0.33 | 0.38 | 0.53 | 0.38 | 0.64 | 0.72 | 0.84 | 4.76 | - | 66.08 | - |
| 2020 | 0.37 | 0.29 | -0.45 | -0.26 | 0.39 | 0.28 | 0.40 | 0.12 | -0.11 | 0.13 | 0.25 | 0.40 | 1.82 | - | 58.53 | - |
| 2019 | 0.66 | 0.53 | 0.46 | 0.53 | 0.60 | 0.53 | 0.61 | 0.42 | 0.54 | 0.48 | 0.19 | 0.42 | 6.14 | - | 55.70 | - |
| 2018 | 0.65 | 0.50 | 0.65 | 0.50 | 0.32 | 0.41 | 0.55 | 0.52 | 0.48 | 0.60 | 0.50 | 0.68 | 6.55 | - | 46.69 | - |
| 2017 | 1.21 | 1.11 | 1.14 | 0.75 | 0.61 | 0.89 | 1.02 | 0.84 | 0.74 | 0.55 | 0.57 | 0.64 | 10.54 | - | 37.68 | - |
| 2016 | 1.16 | 1.01 | 1.09 | 1.06 | 1.11 | 1.18 | 1.17 | 1.20 | 1.27 | 1.12 | 0.95 | 1.20 | 14.39 | - | 24.55 | - |
| 2015 | - | - | - | - | 1.02 | 0.92 | 1.15 | 0.93 | 1.03 | 1.20 | 0.96 | 1.34 | 8.88 | - | 8.88 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
100.00%
Cotas de fundosR$ 941.543.173,79
0.00%
DisponibilidadesR$ 20.368,06
0.00%
Valores a receberR$ 7.255,75
-0.00%
Valores a pagar-R$ 32.495,94
Patrimônio
R$ 941.538.277,79
Cotistas
5
Web
Android
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