LÂMINA DE FUNDO
ENERPREV ALM PSAP CV FI RF
ENERPREV ALM PSAP CV FI RF
12581016000114
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 5,7499035
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.60%Patrimônio Líquido
R$ 97.429.127,91
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
18/11/2010
Benchmark
INPC
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.80 | 0.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.41 | - | 455.31 | - |
| 2024 | 0.99 | 0.92 | 0.94 | 0.66 | 0.77 | 0.83 | 0.70 | 0.68 | 0.61 | 0.93 | 0.80 | 0.92 | 10.20 | - | 447.59 | - |
| 2023 | 1.07 | 0.54 | 1.20 | 0.57 | 0.70 | 0.49 | 0.57 | 0.65 | 0.58 | 0.68 | 0.71 | 0.86 | 8.97 | - | 396.91 | - |
| 2022 | 1.61 | 1.61 | 1.87 | 1.67 | 1.31 | 1.04 | 0.57 | -0.02 | -0.02 | 0.26 | 0.75 | 0.90 | 12.15 | - | 356.01 | - |
| 2021 | 2.09 | 1.93 | 2.75 | 1.46 | 2.68 | 1.09 | 1.21 | 1.22 | 0.82 | 1.25 | 1.13 | 1.31 | 20.65 | - | 306.60 | - |
| 2020 | 1.10 | 0.45 | 1.22 | 0.86 | 0.49 | 1.25 | 1.73 | 1.94 | 2.86 | 2.55 | 2.53 | 1.51 | 20.10 | - | 237.01 | - |
| 2019 | 0.65 | 1.01 | 1.28 | 1.27 | 0.94 | 0.87 | 0.85 | 0.30 | 0.54 | 0.91 | 0.75 | 1.85 | 11.81 | - | 180.61 | - |
| 2018 | 1.17 | 0.59 | 0.93 | 0.89 | 1.29 | 1.78 | 1.13 | 1.00 | 1.25 | 1.22 | 0.35 | -0.04 | 12.18 | - | 150.97 | - |
| 2017 | 1.11 | 0.68 | 0.76 | 0.02 | 0.22 | 0.21 | 0.16 | 0.81 | 0.78 | 0.81 | 0.92 | 1.06 | 7.80 | - | 123.72 | - |
| 2016 | 1.43 | 1.69 | 1.18 | 0.91 | 1.31 | 1.79 | 0.86 | 0.94 | 0.81 | 0.69 | 0.65 | 0.97 | 14.05 | - | 107.53 | - |
| 2015 | 3.52 | -1.75 | 0.29 | 3.67 | 1.12 | 0.18 | -0.94 | -0.64 | -0.63 | 3.56 | 2.12 | 0.56 | 11.42 | - | 81.97 | - |
| 2014 | -2.43 | 5.13 | 0.12 | 2.03 | 2.60 | -0.12 | 0.40 | 3.43 | -2.33 | 1.79 | 2.66 | -1.94 | 11.60 | - | 63.32 | - |
| 2013 | 1.15 | -1.22 | -0.47 | -0.20 | -0.45 | -6.07 | 0.32 | -1.68 | 2.62 | 0.59 | -3.53 | 0.25 | -8.62 | - | 46.34 | - |
| 2012 | 0.95 | 1.66 | 3.02 | 1.93 | 3.47 | -1.53 | 5.60 | 1.91 | 1.57 | 2.11 | 0.45 | 1.77 | 25.28 | - | 60.14 | - |
| 2011 | 1.14 | 1.30 | 1.19 | 0.95 | 11.56 | 0.43 | 0.49 | 1.40 | 1.42 | 1.12 | 1.24 | 0.29 | 24.42 | - | 27.83 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.74 | 2.74 | - | 2.74 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
98.15%
Títulos públicosR$ 95.628.281,04
1.84%
Operações compromissadasR$ 1.791.622,58
0.02%
DisponibilidadesR$ 23.956,67
0.01%
Valores a receberR$ 5.091,32
-0.02%
Valores a pagar-R$ 19.820,52
Patrimônio
R$ 97.429.127,91
Cotistas
1
Web
Android
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