LÂMINA DE FUNDO
ENERPREV ALM PSAP BSPS FI RF
ENERPREV ALM PSAP BSPS FI RF
12558695000100
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 5,8510352
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.26%Patrimônio Líquido
R$ 522.376.719,62
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
27/09/2010
Benchmark
INPC
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.77 | 0.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.36 | - | 460.75 | - |
| 2024 | 0.97 | 0.90 | 0.92 | 0.63 | 0.75 | 0.81 | 0.67 | 0.65 | 0.59 | 0.90 | 0.77 | 0.90 | 9.88 | - | 453.23 | - |
| 2023 | 1.05 | 0.53 | 1.20 | 0.60 | 0.72 | 0.45 | 0.54 | 0.62 | 0.56 | 0.65 | 0.68 | 0.85 | 8.78 | - | 403.49 | - |
| 2022 | 1.19 | 1.36 | 1.99 | 1.66 | 1.33 | 1.00 | 0.52 | -0.06 | -0.01 | 0.28 | 0.77 | 0.86 | 11.43 | - | 362.85 | - |
| 2021 | 1.76 | 1.61 | 2.38 | 1.31 | 2.01 | 1.09 | 1.11 | 0.90 | 0.86 | 0.62 | 1.66 | 1.13 | 17.72 | - | 315.37 | - |
| 2020 | 1.04 | 0.40 | 0.17 | 0.85 | 0.37 | 1.22 | 2.07 | 1.45 | 2.20 | 2.37 | 2.42 | 1.96 | 17.79 | - | 252.85 | - |
| 2019 | 0.92 | 0.98 | 1.16 | 1.27 | 1.20 | 1.08 | 0.91 | 0.09 | 0.84 | 1.11 | 0.34 | 1.84 | 12.38 | - | 199.56 | - |
| 2018 | 1.30 | 0.58 | 0.78 | 0.74 | 0.78 | 1.48 | 1.21 | 0.80 | 1.05 | 1.66 | 0.40 | 0.07 | 11.39 | - | 166.56 | - |
| 2017 | 1.10 | 0.94 | 0.68 | -0.03 | 0.14 | 0.18 | 0.42 | 0.81 | 0.81 | 0.66 | 0.73 | 0.90 | 7.58 | - | 139.30 | - |
| 2016 | 1.38 | 1.66 | 1.57 | 1.00 | 1.23 | 1.70 | 0.96 | 0.88 | 0.81 | 0.66 | 0.46 | 1.06 | 14.21 | - | 122.44 | - |
| 2015 | 2.68 | -0.63 | 0.87 | 2.44 | 1.25 | 0.43 | -0.18 | -0.34 | -0.32 | 3.06 | 1.72 | 1.01 | 12.57 | - | 94.76 | - |
| 2014 | -1.12 | 3.59 | 0.69 | 1.61 | 1.94 | 0.27 | 0.55 | 2.17 | -1.26 | 1.41 | 2.15 | -0.88 | 11.57 | - | 73.02 | - |
| 2013 | 1.14 | -0.69 | -0.23 | 0.19 | -0.35 | -3.64 | 0.46 | -0.99 | 1.80 | 0.81 | -1.89 | 0.55 | -2.92 | - | 55.07 | - |
| 2012 | 0.93 | 1.60 | 2.93 | 1.89 | 3.14 | -0.88 | 4.44 | 1.66 | 1.39 | 2.07 | 0.50 | 1.64 | 23.40 | - | 59.74 | - |
| 2011 | 1.14 | 1.31 | 1.18 | 0.94 | 11.30 | 0.41 | 0.46 | 1.37 | 1.39 | 1.11 | 1.22 | 0.27 | 23.92 | - | 29.45 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.66 | 2.75 | 4.46 | - | 4.46 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
98.56%
Títulos públicosR$ 514.867.502,04
1.35%
Operações compromissadasR$ 7.062.845,63
0.09%
Valores a receberR$ 465.638,23
0.00%
DisponibilidadesR$ 16.245,02
-0.01%
Valores a pagar-R$ 35.529,94
Patrimônio
R$ 522.376.719,62
Cotistas
1
Web
Android
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