LÂMINA DE FUNDO
ENERPREV ALM PSAP BD FI RF
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12580631000106
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 5,6086201
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.00%Patrimônio Líquido
R$ 469.563.637,99
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
17/11/2010
Benchmark
INPC
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.76 | 0.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.34 | - | 441.55 | - |
| 2024 | 0.95 | 0.88 | 0.91 | 0.62 | 0.73 | 0.79 | 0.65 | 0.63 | 0.57 | 0.88 | 0.76 | 0.88 | 9.65 | - | 434.39 | - |
| 2023 | 1.04 | 0.53 | 1.20 | 0.62 | 0.73 | 0.43 | 0.50 | 0.61 | 0.56 | 0.63 | 0.66 | 0.82 | 8.65 | - | 387.36 | - |
| 2022 | 1.21 | 1.33 | 1.90 | 1.66 | 1.31 | 0.97 | 0.49 | -0.08 | -0.02 | 0.29 | 0.78 | 0.83 | 11.18 | - | 348.56 | - |
| 2021 | 1.65 | 1.48 | 2.32 | 1.19 | 1.81 | 1.07 | 1.06 | 0.94 | 0.92 | 0.82 | 1.54 | 1.14 | 17.15 | - | 303.45 | - |
| 2020 | 1.01 | 0.39 | 0.37 | 0.73 | 0.31 | 1.04 | 1.73 | 1.34 | 2.01 | 2.12 | 2.16 | 1.73 | 15.98 | - | 244.39 | - |
| 2019 | 0.90 | 0.86 | 1.09 | 1.21 | 1.06 | 0.92 | 0.78 | 0.17 | 0.70 | 0.93 | 0.41 | 1.66 | 11.22 | - | 196.94 | - |
| 2018 | 1.22 | 0.55 | 0.74 | 0.70 | 0.74 | 1.42 | 1.17 | 0.77 | 0.92 | 1.51 | 0.39 | 0.08 | 10.69 | - | 166.98 | - |
| 2017 | 1.05 | 0.89 | 0.68 | 0.03 | 0.20 | 0.19 | 0.39 | 0.79 | 0.74 | 0.65 | 0.70 | 0.84 | 7.38 | - | 141.20 | - |
| 2016 | 1.37 | 1.61 | 1.47 | 0.96 | 1.19 | 1.58 | 0.92 | 0.89 | 0.79 | 0.64 | 0.49 | 0.99 | 13.68 | - | 124.62 | - |
| 2015 | 2.45 | -0.29 | 1.05 | 2.22 | 1.21 | 0.55 | 0.01 | -0.18 | -0.16 | 2.74 | 1.64 | 1.09 | 12.98 | - | 97.59 | - |
| 2014 | -0.70 | 3.11 | 0.76 | 1.55 | 1.75 | 0.35 | 0.56 | 1.86 | -0.91 | 1.33 | 1.92 | -0.54 | 11.53 | - | 74.89 | - |
| 2013 | 1.17 | -0.44 | -0.04 | 0.30 | -0.16 | -2.94 | 0.47 | -0.74 | 1.60 | 0.82 | -1.42 | 0.63 | -0.83 | - | 56.81 | - |
| 2012 | 0.95 | 1.69 | 3.11 | 1.98 | 2.98 | -0.70 | 3.57 | 1.55 | 1.29 | 1.88 | 0.57 | 1.55 | 22.35 | - | 58.12 | - |
| 2011 | 1.17 | 1.33 | 1.20 | 0.97 | 12.57 | 0.41 | 0.47 | 1.40 | 1.43 | 1.14 | 1.25 | 0.26 | 25.62 | - | 29.24 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.88 | 2.88 | - | 2.88 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
95.22%
Títulos públicosR$ 447.123.661,29
4.72%
Operações compromissadasR$ 22.152.250,17
0.06%
Valores a receberR$ 303.978,55
0.00%
DisponibilidadesR$ 16.092,05
-0.01%
Valores a pagar-R$ 32.359,48
Patrimônio
R$ 469.563.637,99
Cotistas
1
Web
Android
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