LÂMINA DE FUNDO
ENERPREV ALM I FUNDO PREV EXCL DE INVESTIMENTO RF
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13520736000132
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 5,0158184
Atualizado: 28/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.76%Patrimônio Líquido
R$ 203.542.697,23
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
18/05/2011
Benchmark
INPC
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.82 | 1.08 | 1.31 | 0.92 | 0.84 | - | - | - | - | - | - | - | 5.07 | - | 388.04 | - |
| 2024 | 1.07 | 0.94 | 0.97 | 0.68 | 0.80 | 0.85 | 0.72 | 0.71 | 0.64 | 0.95 | 0.81 | 0.94 | 10.56 | - | 364.49 | - |
| 2023 | 1.20 | 0.64 | 1.42 | 0.96 | 1.04 | 0.48 | 0.49 | 0.71 | 0.73 | 0.71 | 0.68 | 0.85 | 10.37 | - | 320.13 | - |
| 2022 | 1.15 | 1.12 | 1.74 | 1.75 | 1.46 | 1.02 | 0.53 | 0.06 | 0.17 | 0.58 | 1.10 | 0.89 | 12.19 | - | 280.65 | - |
| 2021 | 1.33 | 0.78 | 1.69 | 0.96 | 1.00 | 1.20 | 1.22 | 1.35 | 1.63 | 1.48 | 1.69 | 1.28 | 16.77 | - | 239.29 | - |
| 2020 | 1.28 | 0.52 | 0.75 | 0.38 | 0.06 | 0.46 | 0.82 | 0.70 | 0.89 | 1.31 | 1.28 | 1.68 | 10.60 | - | 190.57 | - |
| 2019 | 0.81 | 0.74 | 0.95 | 1.22 | 0.88 | 0.45 | 0.67 | 0.66 | 0.56 | 0.54 | 0.71 | 1.31 | 9.92 | - | 162.72 | - |
| 2018 | 1.00 | 0.62 | 0.71 | 0.65 | 0.67 | 1.26 | 1.24 | 0.71 | 0.55 | 1.07 | 0.59 | 0.37 | 9.85 | - | 139.01 | - |
| 2017 | 0.93 | 0.74 | 0.86 | 0.63 | 0.85 | 0.53 | 0.46 | 0.93 | 0.52 | 0.84 | 0.79 | 0.68 | 9.12 | - | 117.58 | - |
| 2016 | 1.44 | 1.57 | 1.20 | 0.93 | 1.22 | 1.14 | 0.90 | 1.12 | 0.84 | 0.64 | 0.77 | 0.75 | 13.26 | - | 99.39 | - |
| 2015 | 1.50 | 1.47 | 2.06 | 0.56 | 1.10 | 1.35 | 1.26 | 0.94 | 0.90 | 1.18 | 1.30 | 1.61 | 16.33 | - | 76.05 | - |
| 2014 | 1.36 | 1.00 | 1.21 | 1.38 | 1.04 | 0.88 | 0.85 | 0.57 | 0.90 | 1.14 | 0.89 | 1.22 | 13.17 | - | 51.34 | - |
| 2013 | 1.48 | 0.98 | 1.08 | 1.01 | 0.98 | 0.79 | 0.67 | 0.66 | 0.76 | 1.04 | 1.00 | 1.17 | 12.26 | - | 33.72 | - |
| 2012 | 1.03 | 0.91 | 0.97 | 0.79 | 1.09 | 0.66 | 0.77 | 0.99 | 0.91 | 1.15 | 0.98 | 1.19 | 12.06 | - | 19.12 | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | 0.77 | 0.71 | 0.80 | 0.96 | 0.93 | 0.91 | 1.06 | 6.30 | - | 6.30 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.34%
Títulos públicosR$ 202.196.954,33
0.66%
Operações compromissadasR$ 1.348.256,53
0.01%
DisponibilidadesR$ 11.635,56
0.00%
Valores a receberR$ 5.144,22
-0.01%
Valores a pagar-R$ 19.279,26
Patrimônio
R$ 203.542.697,23
Cotistas
1
Web
Android
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