LÂMINA DE FUNDO
ENERGY RF FI
ENERGY RF FI
07.005.590/0001-94
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 4,1535728
Atualizado: 27/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.83%
Patrimônio Líquido
R$ 3.905.436.025,62
Atualizado: 27/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
14/10/2004
Benchmark
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.714.1311.4225.9535.84303.62
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.920.760.830.840.71-------4.1397.64228.4159.53
CDI0.970.800.830.890.67-------4.23-383.69-
20231.120.661.120.921.071.021.021.090.970.950.870.8912.3594.78215.3859.16
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-364.06-
20220.730.750.920.831.031.011.031.161.071.021.021.1212.3499.68180.7258.19
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-310.56-
20210.150.130.190.200.260.300.350.420.430.480.580.764.3397.52149.8856.49
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-265.34-
20200.370.290.340.280.230.210.190.160.150.150.150.162.7198.55139.5155.85
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-249.80-
20190.540.490.470.510.540.470.560.500.460.480.380.375.9299.50133.1955.39
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-240.44-
20180.580.460.530.510.510.510.540.560.470.540.490.496.3799.38120.1654.29
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-221.32-
20171.090.861.050.790.920.810.800.800.640.640.560.549.9299.90106.9752.96
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-201.97-
20161.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99100.0088.2950.54
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-174.69-
20150.930.821.030.950.981.061.171.111.111.111.051.1613.2299.7065.1846.23
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-140.98-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.02%
Operações compromissadasR$ 3.906.304.594,59
0.00%
DisponibilidadesR$ 9.051,45
0.00%
Valores a receberR$ 8.817,04
-0.02%
Valores a pagar-R$ 886.440,64
Patrimônio
R$ 3.905.436.025,62
Cotistas
102
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.