LÂMINA DE FUNDO
ENERGISAPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES
ENERGISAPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES
39337958000108
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 103,9146686
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 0.85%
Patrimônio Líquido
R$ 63.038.954,82
Atualizado: 19/08/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
11/11/2020
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Vinci Soluções de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.7116.963.1117.7719.039.94
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20252.50-0.336.156.024.200.52-4.511.71----16.96-9.95-
2024-4.272.35-0.35-3.61-1.371.743.784.94-2.38-1.07-4.60-4.31-9.33--5.99-
20232.61-4.92-3.670.596.736.871.91-2.96-1.07-3.9510.325.9418.43-3.68-
20225.52-0.864.85-7.562.22-9.055.096.45-0.166.00-7.22-3.46-0.04--12.46-
2021-3.69-3.396.432.425.610.71-4.60-2.80-5.88-8.26-0.932.35-12.42--12.42-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
72.75%
Cotas de fundosR$ 45.862.941,35
13.56%
Títulos públicosR$ 8.550.716,04
8.33%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 5.254.236,37
5.67%
Operações compromissadasR$ 3.576.849,84
0.38%
Opç venda - posiç titularesR$ 240.819,52
0.01%
Valores a receberR$ 7.110,25
0.00%
DisponibilidadesR$ 854,60
-0.02%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 11.281,77
-0.06%
Valores a pagar-R$ 35.281,21
-0.22%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 135.566,43
-0.43%
Merc Futuro - posic compr-R$ 272.441,57
Patrimônio
R$ 63.038.954,82
Cotistas
3
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