LÂMINA DE FUNDO
ENERGISAPREV FIA
ENERGISAPREV FIA
39.337.958/0001-08
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 95,3902735
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-5.04%Patrimônio Líquido
R$ 57.884.921,72
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
11/11/2020
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Vinci Soluções de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.50 | 1.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.80 | - | -2.42 | - |
| 2024 | -4.27 | 2.35 | -0.35 | -3.61 | -1.37 | 1.74 | 3.78 | 4.94 | -2.38 | -1.07 | -4.60 | -4.31 | -9.33 | - | -5.99 | - |
| 2023 | 2.61 | -4.92 | -3.67 | 0.59 | 6.73 | 6.87 | 1.91 | -2.96 | -1.07 | -3.95 | 10.32 | 5.94 | 18.43 | - | 3.68 | - |
| 2022 | 5.52 | -0.86 | 4.85 | -7.56 | 2.22 | -9.05 | 5.09 | 6.45 | -0.16 | 6.00 | -7.22 | -3.46 | -0.04 | - | -12.46 | - |
| 2021 | -3.69 | -3.39 | 6.43 | 2.42 | 5.61 | 0.71 | -4.60 | -2.80 | -5.88 | -8.26 | -0.93 | 2.35 | -12.42 | - | -12.42 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
72.75%
Cotas de fundosR$ 42.113.210,43
13.56%
Títulos públicosR$ 7.851.613,82
8.33%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 4.824.652,66
5.67%
Operações compromissadasR$ 3.284.408,40
0.38%
Opç venda - posiç titularesR$ 221.130,24
0.01%
Valores a receberR$ 6.528,92
0.00%
DisponibilidadesR$ 784,73
-0.02%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 10.359,38
-0.06%
Valores a pagar-R$ 32.396,64
-0.22%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 124.482,58
-0.43%
Merc Futuro - posic compr-R$ 250.166,88
Patrimônio
R$ 57.884.921,72
Cotistas
3
Web
Android
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