LÂMINA DE FUNDO
ENERGISAPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES
ENERGISAPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES
39337958000108
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 101,8755195
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.77%Patrimônio Líquido
R$ 62.386.454,42
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
11/11/2020
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Vinci Soluções de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.50 | -0.33 | 6.15 | 6.02 | 4.20 | 0.52 | -4.51 | - | - | - | - | - | 14.99 | - | 8.10 | - |
| 2024 | -4.27 | 2.35 | -0.35 | -3.61 | -1.37 | 1.74 | 3.78 | 4.94 | -2.38 | -1.07 | -4.60 | -4.31 | -9.33 | - | -5.99 | - |
| 2023 | 2.61 | -4.92 | -3.67 | 0.59 | 6.73 | 6.87 | 1.91 | -2.96 | -1.07 | -3.95 | 10.32 | 5.94 | 18.43 | - | 3.68 | - |
| 2022 | 5.52 | -0.86 | 4.85 | -7.56 | 2.22 | -9.05 | 5.09 | 6.45 | -0.16 | 6.00 | -7.22 | -3.46 | -0.04 | - | -12.46 | - |
| 2021 | -3.69 | -3.39 | 6.43 | 2.42 | 5.61 | 0.71 | -4.60 | -2.80 | -5.88 | -8.26 | -0.93 | 2.35 | -12.42 | - | -12.42 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
72.75%
Cotas de fundosR$ 45.388.225,55
13.56%
Títulos públicosR$ 8.462.209,73
8.33%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 5.199.851,08
5.67%
Operações compromissadasR$ 3.539.826,76
0.38%
Opç venda - posiç titularesR$ 238.326,86
0.01%
Valores a receberR$ 7.036,65
0.00%
DisponibilidadesR$ 845,76
-0.02%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 11.165,00
-0.06%
Valores a pagar-R$ 34.916,03
-0.22%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 134.163,21
-0.43%
Merc Futuro - posic compr-R$ 269.621,59
Patrimônio
R$ 62.386.454,42
Cotistas
3
Web
Android
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