LÂMINA DE FUNDO
ENERGISAPREV FIA
ENERGISAPREV FIA
39337958000108
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 106,1131069
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.04%Patrimônio Líquido
R$ 64.372.317,00
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
11/11/2020
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Vinci Soluções de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.50 | -0.33 | 6.15 | 6.02 | 4.47 | - | - | - | - | - | - | - | 20.11 | - | 12.91 | - |
| 2024 | -4.27 | 2.35 | -0.35 | -3.61 | -1.37 | 1.74 | 3.78 | 4.94 | -2.38 | -1.07 | -4.60 | -4.31 | -9.33 | - | -5.99 | - |
| 2023 | 2.61 | -4.92 | -3.67 | 0.59 | 6.73 | 6.87 | 1.91 | -2.96 | -1.07 | -3.95 | 10.32 | 5.94 | 18.43 | - | 3.68 | - |
| 2022 | 5.52 | -0.86 | 4.85 | -7.56 | 2.22 | -9.05 | 5.09 | 6.45 | -0.16 | 6.00 | -7.22 | -3.46 | -0.04 | - | -12.46 | - |
| 2021 | -3.69 | -3.39 | 6.43 | 2.42 | 5.61 | 0.71 | -4.60 | -2.80 | -5.88 | -8.26 | -0.93 | 2.35 | -12.42 | - | -12.42 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
72.75%
Cotas de fundosR$ 46.833.006,79
13.56%
Títulos públicosR$ 8.731.575,66
8.33%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 5.365.370,82
5.67%
Operações compromissadasR$ 3.652.505,22
0.38%
Opç venda - posiç titularesR$ 245.913,19
0.01%
Valores a receberR$ 7.260,64
0.00%
DisponibilidadesR$ 872,68
-0.02%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 11.520,40
-0.06%
Valores a pagar-R$ 36.027,46
-0.22%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 138.433,85
-0.43%
Merc Futuro - posic compr-R$ 278.204,09
Patrimônio
R$ 64.372.317,00
Cotistas
3
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.