LÂMINA DE FUNDO
ENERGISAPREV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RES
ENERGISAPREV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RES
42495052000126
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,5147346
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.73%Patrimônio Líquido
R$ 5.329.483,01
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
18/08/2021
Benchmark
IPCA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3.56 | 0.53 | 2.17 | 2.51 | 1.59 | 1.68 | 1.06 | - | - | - | - | - | 6.00 | - | 48.06 | - |
| 2024 | 0.95 | 0.76 | 0.88 | -0.60 | 1.16 | 0.47 | 0.98 | 0.51 | 0.44 | 0.46 | 1.00 | 4.42 | 11.96 | - | 39.68 | - |
| 2023 | -0.71 | -0.00 | 1.01 | 0.69 | 1.03 | 0.95 | 1.13 | 1.30 | 0.03 | 0.02 | 2.12 | 1.62 | 9.55 | - | 24.76 | - |
| 2022 | -0.10 | 1.15 | 2.80 | 1.35 | 0.85 | 0.23 | 0.23 | 0.94 | 0.75 | 1.79 | -0.21 | 0.98 | 11.26 | - | 13.89 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.86 | -2.69 | 3.21 | 1.05 | 2.36 | - | 2.36 | - |
Composição
Última atualização: 02/08/2025
Patrimônio
R$ 5.329.483,01
Cotistas
2
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.