LÂMINA DE FUNDO
ENERGIA V FIF CIC RF REF DI RESPONSABILID
ENERGIA V FIF CIC RF REF DI RESPONSABILID
42520302000130
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 14,329625
Atualizado: 28/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.91%Patrimônio Líquido
R$ 837.690.589,40
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
25/04/2022
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.04 | 1.01 | 0.91 | 1.06 | 1.10 | - | - | - | - | - | - | - | 5.23 | - | 40.40 | - |
| 2024 | 0.95 | 0.81 | 0.87 | 0.88 | 0.82 | 0.81 | 0.89 | 0.89 | 0.81 | 0.86 | 0.79 | 0.83 | 10.70 | - | 33.43 | - |
| 2023 | 1.16 | 0.53 | 1.11 | 0.91 | 1.11 | 1.10 | 1.09 | 1.18 | 1.04 | 0.97 | 0.94 | 0.94 | 12.77 | - | 20.53 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | 1.05 | 1.19 | 1.13 | 1.08 | 1.11 | 1.13 | 6.88 | - | 6.88 | - |
Composição
Última atualização: 30/05/2025
Patrimônio
R$ 837.690.589,40
Cotistas
32
Web
Android
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