LÂMINA DE FUNDO
ENERGIA V FIF CIC RF REF DI RESPONSABILID
ENERGIA V FIF CIC RF REF DI RESPONSABILID
42520302000130
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 13,857629
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.31%
Patrimônio Líquido
R$ 2.001.782.619,36
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
25/04/2022
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.711.7510.6924.89-35.76
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.040.71----------1.76-35.77-
20240.950.810.870.880.820.810.890.890.810.860.790.8310.70-33.43-
20231.160.531.110.911.111.101.091.181.040.970.940.9412.77-20.53-
2022------1.051.191.131.081.111.136.88-6.88-
Composição
Última atualização: 22/02/2025
Patrimônio
R$ 2.001.782.619,36
Cotistas
29
Gráficos aninhados Gorila App
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