LÂMINA DE FUNDO
ENERGIA V FIF CIC RF REF DI RESPONSABILID
ENERGIA V FIF CIC RF REF DI RESPONSABILID
42520302000130
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 14,448057
Atualizado: 18/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.15%
Patrimônio Líquido
R$ 1.048.212.302,22
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
25/04/2022
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.776.0911.5924.8541.5441.54
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.041.010.911.061.150.77------6.09-41.55-
20240.950.810.870.880.820.810.890.890.810.860.790.8310.70-33.43-
20231.160.531.110.911.111.101.091.181.040.970.940.9412.77-20.53-
2022------1.051.191.131.081.111.136.88-6.88-
Composição
Última atualização: 20/06/2025
Patrimônio
R$ 1.048.212.302,22
Cotistas
31
Gráficos aninhados Gorila App
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