LÂMINA DE FUNDO
ENERGIA IV FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV
ENERGIA IV FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV
26243449000174
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 173,711237
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.37%Patrimônio Líquido
R$ 1.158.952.157,46
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
01/11/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.01 | 0.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.72 | - | 71.17 | - |
| 2024 | 0.95 | 0.78 | 0.86 | 0.88 | 0.81 | 0.83 | 0.90 | 0.92 | 0.81 | 0.89 | 0.77 | 0.83 | 10.72 | - | 68.27 | - |
| 2023 | 1.15 | 0.67 | 1.07 | 0.88 | 1.06 | 1.07 | 1.03 | 1.15 | 1.02 | 0.96 | 0.91 | 1.00 | 12.65 | - | 51.98 | - |
| 2022 | 0.78 | 0.81 | 1.00 | 0.79 | 1.09 | 1.07 | 1.07 | 1.21 | 1.12 | 1.07 | 1.06 | 1.15 | 12.93 | - | 34.91 | - |
| 2021 | 0.16 | 0.08 | 0.20 | 0.16 | 0.28 | 0.33 | 0.39 | 0.43 | 0.52 | 0.49 | 0.68 | 0.82 | 4.63 | - | 19.47 | - |
| 2020 | 0.38 | 0.29 | 0.16 | 0.26 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.03 | 0.14 | 0.13 | 0.22 | 2.44 | - | 14.18 | - |
| 2019 | 0.55 | 0.50 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.46 | 0.56 | 0.50 | 0.46 | 0.46 | 0.33 | 0.37 | 5.87 | - | 11.46 | - |
| 2018 | - | - | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.50 | 5.28 | - | 5.28 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
47.72%
Títulos públicosR$ 553.093.460,03
20.04%
Cotas de fundosR$ 232.236.396,28
19.44%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 225.266.573,90
12.80%
Operações compromissadasR$ 148.369.507,19
0.00%
Valores a receberR$ 17.594,67
0.00%
DisponibilidadesR$ 6.284,24
-0.00%
Valores a pagar-R$ 37.665,04
Patrimônio
R$ 1.158.952.157,46
Cotistas
44
Web
Android
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