LÂMINA DE FUNDO
ENERGISAPREV CRED PRIV II CLASSE DE INVESTIMENTO
ENERGISAPREV CRED PRIV II CLASSE DE INVESTIMENTO
53371769000182
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 107,1579413
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.80%
Patrimônio Líquido
R$ 103.694.212,34
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
04/01/2024
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Kinea Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.226.796.71--7.17
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-0.021.381.601.581.870.22------6.80-7.17-
2024--0.31-0.631.07-0.321.441.05-0.16-0.57-0.08-1.720.35-0.35-
Composição
Última atualização: 20/06/2025
Patrimônio
R$ 103.694.212,34
Cotistas
2
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