LÂMINA DE FUNDO
ENERGISAPREV CRED PRIV II CLASSE DE INVESTIMENTO
ENERGISAPREV CRED PRIV II CLASSE DE INVESTIMENTO
53371769000182
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 107,9860514
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.24%
Patrimônio Líquido
R$ 104.443.057,78
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
04/01/2024
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Kinea Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.396.984.29--7.36
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-0.021.381.601.581.870.67-0.650.39----7.00-7.37-
2024--0.31-0.631.07-0.321.441.05-0.16-0.57-0.08-1.720.35-0.35-
Composição
Última atualização: 22/08/2025
Patrimônio
R$ 104.443.057,78
Cotistas
2
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