LÂMINA DE FUNDO
ENEL CD II FIM CRED PRIV PORTOFINO
ENEL CD II FIM CRED PRIV PORTOFINO
40209700000105
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,3484411
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.58%Patrimônio Líquido
R$ 2.352.055.823,61
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
27/01/2021
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Fundacao Cesp
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.92 | 0.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.57 | - | 33.68 | - |
| 2024 | 0.83 | 0.43 | 0.30 | 0.09 | 0.94 | 0.69 | 0.80 | 0.83 | 0.72 | 0.82 | 0.78 | 0.78 | 8.31 | - | 31.61 | - |
| 2023 | 0.41 | 1.11 | 1.39 | 0.64 | -0.46 | 0.45 | 1.57 | 1.40 | 0.78 | 0.41 | 1.06 | 1.31 | 10.53 | - | 21.52 | - |
| 2022 | 2.13 | 1.10 | 2.40 | 1.22 | 0.92 | 0.60 | 0.03 | 0.30 | 0.41 | -0.54 | -1.46 | -0.70 | 6.53 | - | 9.94 | - |
| 2021 | - | - | 0.55 | 0.97 | 2.37 | 0.94 | -0.18 | -1.74 | -0.49 | -0.48 | 1.96 | -0.67 | 3.20 | - | 3.20 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
48.98%
Títulos públicosR$ 1.152.089.063,96
48.51%
Cotas de fundosR$ 1.140.921.949,80
1.63%
DebênturesR$ 38.260.802,70
0.78%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 18.421.544,41
0.10%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 2.325.356,70
0.00%
Operações compromissadasR$ 51.931,30
0.00%
Valores a receberR$ 12.025,64
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.074,59
-0.00%
Valores a pagar-R$ 27.914,23
Patrimônio
R$ 2.352.055.823,61
Cotistas
1
Web
Android
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