LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO FIM
CLASSE UNICA DE COTAS DO FIM
11077908000110
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 4,4618312
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 16.61%Patrimônio Líquido
R$ 74.153.489,53
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
18/09/2009
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Dex Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2.94 | -0.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.45 | - | 319.62 | - |
| 2024 | 0.57 | 1.36 | 1.08 | -0.49 | 0.12 | 3.09 | 0.93 | 0.32 | -1.62 | 3.51 | 2.39 | 2.93 | 15.00 | - | 334.62 | - |
| 2023 | 0.14 | 0.67 | -0.46 | -0.42 | 2.18 | -0.30 | 0.37 | 0.22 | -0.00 | -1.43 | 2.12 | 1.66 | 4.79 | - | 277.93 | - |
| 2022 | -2.23 | 0.27 | -0.18 | -0.54 | -1.36 | 1.79 | 1.46 | 1.70 | 2.22 | 0.72 | -2.01 | -4.10 | -2.44 | - | 260.65 | - |
| 2021 | 1.75 | 1.69 | 2.04 | -0.78 | -0.79 | -1.57 | 0.68 | -0.00 | 0.57 | 1.29 | -1.64 | 0.56 | 3.77 | - | 269.67 | - |
| 2020 | 3.53 | 1.43 | 2.60 | 3.16 | -2.64 | 6.92 | -0.00 | 4.14 | 0.82 | 0.59 | -1.86 | 2.76 | 23.23 | - | 256.24 | - |
| 2019 | -0.13 | -0.31 | 3.26 | 2.01 | 1.46 | 0.36 | 1.06 | 3.94 | 0.85 | -0.49 | 1.30 | -0.19 | 13.82 | - | 189.09 | - |
| 2018 | 1.75 | 0.37 | 1.76 | 1.51 | 1.10 | 1.46 | -0.30 | 3.74 | 0.31 | -1.68 | 1.44 | -2.72 | 8.93 | - | 153.99 | - |
| 2017 | 1.11 | 0.51 | 2.41 | 1.39 | 0.44 | 1.50 | -0.76 | 2.39 | 1.92 | 1.29 | -0.01 | 1.28 | 14.28 | - | 133.17 | - |
| 2016 | 0.76 | 0.79 | -4.38 | 0.44 | 1.92 | -1.84 | 2.03 | 1.24 | 1.42 | -16.20 | 0.58 | -1.11 | -14.79 | - | 104.03 | - |
| 2015 | -0.99 | 3.96 | 7.49 | -1.17 | 2.54 | 0.31 | 4.24 | 1.52 | 2.91 | -1.77 | 1.55 | 1.18 | 23.62 | - | 139.44 | - |
| 2014 | -0.83 | 0.23 | -1.46 | 0.10 | 2.06 | 1.83 | 2.52 | 0.86 | 1.38 | 0.47 | 3.33 | 1.33 | 12.37 | - | 93.69 | - |
| 2013 | 0.93 | 0.88 | 0.39 | 0.39 | 1.31 | -1.55 | 1.00 | 0.73 | -0.07 | 1.11 | 2.31 | 10.37 | 18.80 | - | 72.37 | - |
| 2012 | 1.50 | 2.22 | 1.21 | 1.34 | 0.23 | 0.84 | 1.01 | 1.01 | 0.64 | 1.97 | 2.86 | 1.87 | 18.01 | - | 45.09 | - |
| 2011 | 0.34 | 0.94 | 1.00 | 1.30 | 0.01 | 0.50 | -0.12 | -0.01 | 0.73 | 0.84 | 0.61 | 0.91 | 7.27 | - | 22.95 | - |
| 2010 | 0.21 | 0.53 | 0.61 | 0.73 | 0.37 | 1.07 | 1.21 | 1.43 | 0.68 | 1.22 | 0.59 | 1.29 | 10.40 | - | 14.62 | - |
| 2009 | 1.15 | 0.97 | 1.65 | 3.82 | 3.82 |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
49.95%
Cotas de fundosR$ 37.040.214,53
29.44%
Outras aplicaçõesR$ 21.828.128,92
16.60%
Investimento no exteriorR$ 12.311.302,70
3.84%
Títulos públicosR$ 2.849.313,50
0.13%
DisponibilidadesR$ 94.851,31
0.05%
Valores a receberR$ 33.806,19
-0.01%
Valores a pagar-R$ 4.127,46
Patrimônio
R$ 74.153.489,53
Cotistas
1
Web
Android
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