LÂMINA DE FUNDO
ENDLESS SUMMIT FIDC-UNICA - 40.770.569/0001-50
ENDLESS SUMMIT FIDC-UNICA - 40.770.569/0001-50
40.770.569/0001-50
FIDC
Preço da Cota
R$ 2,92578528
Atualizado: 30/01/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-1.08%Patrimônio Líquido
R$ 116.816.655,29
Atualizado: 26/12/2023
Classe ANBIMA
FIDC
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
11/03/2021
Benchmark
ND
Administrador
Brl Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Gestor
Latache Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.51 | 1.11 | 1.22 | 1.16 | 0.35 | - | - | - | - | - | - | - | 5.46 | - | 86.87 | - |
| 2023 | 3.57 | 0.92 | 1.73 | 1.54 | 1.78 | 2.94 | 1.59 | 1.90 | 1.39 | 1.87 | 1.34 | 1.34 | 24.21 | - | 77.19 | - |
| 2022 | 2.01 | 1.61 | 2.05 | 1.67 | 1.94 | 3.87 | 3.32 | 1.60 | 1.57 | 1.32 | 2.16 | 1.80 | 27.93 | - | 42.65 | - |
| 2021 | - | - | - | - | 0.42 | 0.75 | 1.06 | 1.33 | 1.79 | 2.31 | 1.37 | 1.95 | 11.51 | - | 11.51 | - |
Composição
Última atualização: 20/02/2026
Patrimônio
R$ 116.816.655,29
Cotistas
6
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.