LÂMINA DE FUNDO
SANTANDER PB EMUNA MULT CRED PRIV -
SANTANDER PB EMUNA MULT CRED PRIV -
33269355000130
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,9196805
Atualizado: 09/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-37.80%Patrimônio Líquido
R$ 11.086.178,86
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
22/05/2019
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.75 | 0.81 | 0.71 | 1.67 | 1.06 | 0.82 | -0.14 | - | - | - | - | - | 5.81 | - | -11.00 | - |
| 2024 | -0.03 | 0.68 | 0.63 | -0.64 | 0.67 | 0.41 | 1.01 | -42.58 | 0.29 | 0.48 | 0.95 | 0.24 | -39.84 | - | -15.89 | - |
| 2023 | 1.22 | -0.29 | 0.64 | 0.85 | 1.70 | 1.59 | 1.14 | 0.21 | 0.06 | 0.33 | 2.28 | 2.07 | 12.42 | - | 39.81 | - |
| 2022 | 0.80 | 0.60 | 2.74 | -0.67 | 1.06 | -1.02 | 0.88 | 2.23 | 1.27 | 1.74 | -0.77 | 0.29 | 9.46 | - | 24.36 | - |
| 2021 | -0.68 | -0.37 | 1.07 | 1.14 | 1.21 | 0.52 | -0.58 | -0.17 | -0.63 | -0.84 | 0.39 | 1.34 | 2.39 | - | 13.61 | - |
| 2020 | 0.02 | -1.38 | -6.81 | 2.44 | 1.45 | 1.85 | 2.75 | -0.23 | -1.47 | -0.18 | 3.46 | 3.33 | 4.87 | - | 10.96 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | 0.59 | -0.08 | 1.53 | 1.84 | -0.43 | 2.25 | 5.81 | - | 5.81 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
97.52%
Cotas de fundosR$ 10.810.912,36
1.43%
DebênturesR$ 158.913,47
1.08%
Títulos públicosR$ 119.703,22
0.02%
DisponibilidadesR$ 2.762,41
0.00%
Valores a receberR$ 515,23
-0.06%
Valores a pagar-R$ 6.627,83
Patrimônio
R$ 11.086.178,86
Cotistas
1
Web
Android
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