LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO EMPIRICUS ICATU CARTEIRA
CLASSE UNICA DE COTAS DO EMPIRICUS ICATU CARTEIRA
36517971000150
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,05577092
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.42%
Patrimônio Líquido
R$ 21.499.364,92
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
20/03/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Empiricus Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.3512.558.2712.5623.195.23
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.47-1.424.424.683.600.35------12.55-5.21-
2024-0.930.641.22-1.960.081.802.632.81-2.01-0.44-3.11-3.55-3.03--6.52-
20230.56-0.28-0.162.073.640.901.71-2.85-2.47-1.815.912.9110.21--3.60-
2022-2.51-2.043.48-4.13-0.40-6.342.383.930.351.96-4.21-1.79-9.48--12.53-
20210.44-0.15-1.302.141.760.27-0.90-1.96-5.20-4.10-1.723.31-7.48--3.37-
2020------1.75-0.67-3.17-0.183.203.604.44-4.44-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
35.90%
AGUESR$ 7.717.330,33
17.90%
Títulos públicosR$ 3.848.769,01
16.09%
Brazilian depos receipt BDRR$ 3.458.980,58
13.25%
Cotas de fundosR$ 2.848.293,05
7.69%
Operações compromissadasR$ 1.653.743,53
7.26%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 1.561.123,07
2.02%
Outras aplicaçõesR$ 433.731,18
0.04%
Valores a receberR$ 9.454,09
0.00%
DisponibilidadesR$ 345,28
-0.15%
Valores a pagar-R$ 32.404,60
Patrimônio
R$ 21.499.364,92
Cotistas
1
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