LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO EMPIRICUS ICATU CARTEIRA
CLASSE UNICA DE COTAS DO EMPIRICUS ICATU CARTEIRA
36517971000150
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,06600973
Atualizado: 09/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.59%Patrimônio Líquido
R$ 21.392.272,61
Atualizado: 10/09/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
20/03/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Empiricus Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.47 | -1.42 | 4.42 | 4.68 | 3.60 | -0.35 | -1.70 | 1.84 | 0.82 | - | - | - | 12.80 | - | 5.44 | - |
| 2024 | -0.93 | 0.64 | 1.22 | -1.96 | 0.08 | 1.80 | 2.63 | 2.81 | -2.01 | -0.44 | -3.11 | -3.55 | -3.03 | - | -6.52 | - |
| 2023 | 0.56 | -0.28 | -0.16 | 2.07 | 3.64 | 0.90 | 1.71 | -2.85 | -2.47 | -1.81 | 5.91 | 2.91 | 10.21 | - | -3.60 | - |
| 2022 | -2.51 | -2.04 | 3.48 | -4.13 | -0.40 | -6.34 | 2.38 | 3.93 | 0.35 | 1.96 | -4.21 | -1.79 | -9.48 | - | -12.53 | - |
| 2021 | 0.44 | -0.15 | -1.30 | 2.14 | 1.76 | 0.27 | -0.90 | -1.96 | -5.20 | -4.10 | -1.72 | 3.31 | -7.48 | - | -3.37 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | 1.75 | -0.67 | -3.17 | -0.18 | 3.20 | 3.60 | 4.44 | - | 4.44 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
35.90%
AGUESR$ 7.678.888,89
17.90%
Títulos públicosR$ 3.829.597,58
16.09%
Brazilian depos receipt BDRR$ 3.441.750,76
13.25%
Cotas de fundosR$ 2.834.105,18
7.69%
Operações compromissadasR$ 1.645.505,93
7.26%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 1.553.346,82
2.02%
Outras aplicaçõesR$ 431.570,68
0.04%
Valores a receberR$ 9.406,99
0.00%
DisponibilidadesR$ 343,56
-0.15%
Valores a pagar-R$ 32.243,19
Patrimônio
R$ 21.392.272,61
Cotistas
1
Web
Android
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