LÂMINA DE FUNDO
EMMANA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
EMMANA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
17546164000111
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 137,78697226
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 0.43%Patrimônio Líquido
R$ 10.696.960,41
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
09/04/2013
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.07 | 1.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.34 | - | 37.00 | - |
| 2024 | -0.55 | 0.27 | -0.23 | -1.26 | 1.39 | -0.36 | 1.40 | 1.17 | -0.38 | -0.70 | 0.14 | -1.05 | -0.21 | - | 35.19 | - |
| 2023 | 0.34 | 0.71 | 2.09 | 2.07 | 3.07 | 1.69 | 0.43 | 0.49 | -1.87 | 0.21 | 2.20 | 2.50 | 14.74 | - | 35.47 | - |
| 2022 | 1.48 | 0.57 | 3.28 | -22.47 | 1.05 | 0.19 | -0.55 | 1.23 | 1.25 | 0.98 | -0.22 | 0.21 | -14.85 | - | 18.07 | - |
| 2021 | -0.76 | -0.85 | 0.93 | -11.25 | 1.30 | -0.07 | -0.96 | -0.53 | -0.39 | -1.82 | 2.72 | 1.03 | -10.79 | - | 38.66 | - |
| 2020 | 0.16 | -21.03 | -2.15 | 1.32 | 1.59 | 1.10 | 1.51 | -0.35 | -1.33 | 0.04 | 2.82 | 2.33 | -15.39 | - | 55.43 | - |
| 2019 | 0.87 | 0.30 | 0.23 | 0.40 | 0.55 | 0.81 | 0.62 | 0.51 | 0.47 | 0.59 | 0.16 | 0.59 | 6.27 | - | 83.71 | - |
| 2018 | 2.21 | 0.30 | 1.10 | 0.28 | -1.91 | 0.09 | 1.80 | -0.45 | 0.63 | 3.32 | 0.10 | 0.23 | 7.87 | - | 72.87 | - |
| 2017 | 1.33 | 1.95 | 1.18 | 0.13 | -0.59 | 0.57 | 2.82 | 1.35 | 1.24 | -0.01 | -0.07 | 0.81 | 11.20 | - | 60.26 | - |
| 2016 | 1.46 | 1.82 | 0.78 | 1.92 | 1.01 | -0.69 | 1.76 | 1.10 | 1.27 | 0.85 | 0.01 | 1.57 | 13.61 | - | 44.11 | - |
| 2015 | 1.87 | 0.57 | 0.63 | 1.23 | 1.70 | 0.31 | 0.70 | -1.44 | 0.15 | 1.51 | 1.05 | 1.94 | 10.66 | - | 26.85 | - |
| 2014 | -0.62 | 2.62 | 0.61 | 1.24 | 2.07 | 0.78 | 0.72 | 1.98 | -0.36 | 1.19 | 1.38 | -0.26 | 11.90 | - | 14.63 | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | 0.56 | 0.14 | 0.50 | 0.66 | -0.22 | 0.78 | 2.44 | - | 2.44 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
52.89%
Títulos públicosR$ 5.657.463,51
46.31%
Cotas de fundosR$ 4.953.927,42
0.87%
AGUESR$ 93.153,97
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.419,78
0.01%
Valores a receberR$ 1.213,10
-0.10%
Valores a pagar-R$ 10.217,33
Patrimônio
R$ 10.696.960,41
Cotistas
1
Web
Android
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