LÂMINA DE FUNDO
EMERALD BRAZIL FIM CRED PRIV IE
EMERALD BRAZIL FIM CRED PRIV IE
23340195000114
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,01371301
Atualizado: 28/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.25%Patrimônio Líquido
R$ 40.784.455,70
Atualizado: 28/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
26/11/2015
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Berkana Investimentos e Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.51 | 0.88 | 1.03 | 1.43 | 1.16 | - | - | - | - | - | - | - | 6.15 | - | -0.22 | - |
| 2024 | -0.17 | -26.04 | 0.81 | -0.58 | -0.04 | 0.99 | 3.07 | 0.44 | -0.00 | 0.29 | -0.19 | -0.55 | -23.01 | - | -6.00 | - |
| 2023 | -22.43 | 0.17 | 0.52 | 0.96 | 2.12 | 1.57 | 0.72 | 0.44 | 0.00 | -0.09 | 2.65 | 1.82 | -13.60 | - | 22.10 | - |
| 2022 | 1.27 | 1.46 | 2.40 | -0.28 | 0.94 | -0.49 | 1.11 | 1.81 | 1.15 | 1.67 | -0.51 | 0.46 | 11.51 | - | 41.32 | - |
| 2021 | -0.10 | -0.24 | 0.69 | 0.95 | 1.10 | 0.63 | -0.60 | 0.17 | 0.33 | -1.09 | 0.66 | 0.97 | 3.50 | - | 26.73 | - |
| 2020 | 0.43 | -0.28 | -3.96 | 0.69 | 0.89 | 1.12 | 1.46 | 0.21 | -0.25 | -0.11 | 1.61 | 1.75 | 3.49 | - | 22.44 | - |
| 2019 | 1.29 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.97 | 1.08 | 0.68 | 0.46 | 0.75 | 0.79 | -0.25 | 0.64 | 8.19 | - | 18.32 | - |
| 2018 | 1.14 | -18.34 | 0.81 | 0.53 | -1.05 | 0.46 | 0.95 | 0.41 | 0.28 | 2.23 | 0.22 | 0.75 | -12.70 | - | 9.36 | - |
| 2017 | 1.21 | 1.40 | 1.17 | 0.64 | 0.31 | 0.86 | 1.55 | 0.99 | 1.05 | 0.47 | 0.34 | 0.78 | 11.31 | - | 25.27 | - |
| 2016 | 0.82 | 0.77 | -0.19 | 1.22 | 1.24 | 0.65 | 1.62 | 1.20 | 1.24 | 1.09 | 0.85 | 1.37 | 12.54 | - | 12.54 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
50.80%
Cotas de fundosR$ 20.718.201,69
17.40%
Títulos públicosR$ 7.097.621,35
16.03%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 6.536.853,03
11.84%
DebênturesR$ 4.827.242,87
3.78%
AGUESR$ 1.543.308,68
0.19%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 75.500,03
0.01%
Valores a receberR$ 2.553,04
0.00%
DisponibilidadesR$ 146,97
-0.04%
Valores a pagar-R$ 16.972,01
Patrimônio
R$ 40.784.455,70
Cotistas
3
Web
Android
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