LÂMINA DE FUNDO
EMERALD BRAZIL CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
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23340195000114
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,03355182
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.99%
Patrimônio Líquido
R$ 34.717.888,12
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
26/11/2015
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Berkana Investimentos e Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.397.397.38-13.29-25.240.93
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.510.881.031.431.150.780.39-----7.39-0.95-
2024-0.17-26.040.81-0.58-0.040.993.070.44-0.000.29-0.19-0.55-23.01--6.00-
2023-22.430.170.520.962.121.570.720.440.00-0.092.651.82-13.60-22.10-
20221.271.462.40-0.280.94-0.491.111.811.151.67-0.510.4611.51-41.32-
2021-0.10-0.240.690.951.100.63-0.600.170.33-1.090.660.973.50-26.73-
20200.43-0.28-3.960.690.891.121.460.21-0.25-0.111.611.753.49-22.44-
20191.290.400.500.600.971.080.680.460.750.79-0.250.648.19-18.32-
20181.14-18.340.810.53-1.050.460.950.410.282.230.220.75-12.70-9.36-
20171.211.401.170.640.310.861.550.991.050.470.340.7811.31-25.27-
20160.820.77-0.191.221.240.651.621.201.241.090.851.3712.54-12.54-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
50.80%
Cotas de fundosR$ 17.636.430,25
17.40%
Títulos públicosR$ 6.041.871,09
16.03%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 5.564.515,41
11.84%
DebênturesR$ 4.109.204,72
3.78%
AGUESR$ 1.313.746,06
0.19%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 64.269,62
0.01%
Valores a receberR$ 2.173,28
0.00%
DisponibilidadesR$ 125,11
-0.04%
Valores a pagar-R$ 14.447,48
Patrimônio
R$ 34.717.888,12
Cotistas
3
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