LÂMINA DE FUNDO
EMANUEL FIM CRED PRIV IE
fundo cancelado
EMANUEL FIM CRED PRIV IE
30642065000100
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,7654702
Atualizado: 02/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.10%Patrimônio Líquido
R$ 61.647.052,29
Atualizado: 02/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
25/09/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.88 | 0.76 | 0.98 | 1.02 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | 3.74 | - | 70.89 | - |
| 2024 | 1.17 | 0.87 | 1.02 | 0.96 | 0.85 | 0.84 | 0.95 | 0.96 | 0.80 | 0.89 | 0.72 | 0.61 | 11.17 | - | 64.73 | - |
| 2023 | -0.12 | -0.06 | 0.99 | 0.83 | 1.22 | 1.17 | 1.07 | 0.95 | 0.96 | 0.99 | 1.01 | 1.05 | 10.53 | - | 48.18 | - |
| 2022 | 0.85 | 0.90 | 1.12 | 0.98 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.38 | 1.08 | 1.21 | 1.10 | 1.19 | 14.30 | - | 34.06 | - |
| 2021 | 0.24 | 0.28 | 0.34 | 0.47 | 0.50 | 0.49 | 0.60 | 0.83 | 0.81 | 0.76 | 0.70 | 0.81 | 7.05 | - | 17.29 | - |
| 2020 | 0.42 | 0.29 | -1.86 | -0.50 | 0.44 | 0.64 | 0.99 | 0.50 | 0.25 | 0.19 | 0.25 | 0.48 | 2.08 | - | 9.57 | - |
| 2019 | 0.58 | 0.58 | 0.51 | 0.58 | 0.59 | 0.51 | 0.62 | 0.55 | 0.51 | 0.41 | 0.27 | 0.36 | 6.24 | - | 7.33 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.52 | 0.51 | 1.03 | - | 1.03 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
83.48%
Cotas de fundosR$ 51.464.247,68
12.32%
DebênturesR$ 7.595.667,70
4.23%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 2.605.346,22
0.01%
Valores a receberR$ 3.505,40
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.560,44
-0.04%
Valores a pagar-R$ 23.260,98
Patrimônio
R$ 61.647.052,29
Cotistas
1
Web
Android
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