LÂMINA DE FUNDO
EM5 FIM CRED PRIV
EM5 FIM CRED PRIV
10.325.784/0001-81
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,228915
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.22%Patrimônio Líquido
R$ 27.370.713,63
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
17/04/2009
Benchmark
CDI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Bwag Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.09 | 1.13 | 0.69 | -1.50 | 0.37 | 0.66 | 1.44 | - | - | - | - | - | 1.67 | 28.21 | 227.07 | 84.94 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 267.35 | - |
| 2023 | -10.14 | -0.57 | 0.23 | 1.50 | 3.01 | 2.58 | 1.07 | -0.34 | -0.37 | -0.99 | 4.13 | 2.78 | 2.14 | 16.42 | 221.70 | 89.82 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 246.81 | - |
| 2022 | -8.39 | 0.33 | 3.24 | -1.80 | 1.37 | -2.50 | 1.21 | 3.00 | 0.79 | 2.19 | -1.22 | -0.29 | -2.60 | - | 214.96 | 103.93 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 206.83 | - |
| 2021 | -0.81 | -0.53 | 0.25 | 1.10 | 1.42 | 0.10 | -1.07 | -0.92 | -1.15 | -2.64 | 0.18 | 1.21 | -2.90 | - | 223.37 | 129.09 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 173.03 | - |
| 2020 | 0.39 | -0.51 | -7.31 | 2.84 | 1.95 | 1.91 | 3.25 | -0.52 | -1.48 | 0.03 | 3.23 | 3.70 | 7.19 | 261.45 | 233.02 | 144.35 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 161.42 | - |
| 2019 | 2.18 | 0.53 | 0.57 | 0.99 | 1.70 | 2.14 | 0.90 | 0.58 | 1.36 | 1.46 | -0.76 | 1.48 | 13.91 | 233.78 | 210.69 | 136.43 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 154.43 | - |
| 2018 | 2.12 | 0.30 | 0.45 | 0.40 | -1.08 | 0.54 | 0.73 | 0.69 | 0.40 | 2.42 | 0.61 | 0.74 | 8.60 | 134.17 | 172.75 | 123.27 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 140.14 | - |
| 2017 | 1.23 | 1.85 | 1.07 | 0.41 | 0.01 | 0.74 | 1.71 | 1.09 | 1.45 | 0.35 | 0.03 | 0.69 | 11.14 | 112.19 | 151.15 | 120.27 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 125.67 | - |
| 2016 | 0.43 | 0.49 | 0.06 | 1.22 | 1.35 | -0.09 | 1.35 | 1.29 | 1.23 | 0.93 | 1.09 | 1.59 | 11.49 | 82.13 | 125.97 | 119.64 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 105.29 | - |
| 2015 | 0.72 | 1.17 | 2.56 | -0.08 | 2.03 | 0.45 | 1.98 | 1.09 | 1.00 | 0.73 | 1.51 | 1.28 | 15.40 | 116.14 | 102.69 | 128.21 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 80.09 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
69.76%
Cotas de fundosR$ 19.093.016,08
20.04%
Títulos públicosR$ 5.484.944,58
6.80%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.861.302,41
3.43%
AGUESR$ 938.143,94
0.02%
Valores a receberR$ 4.158,12
-0.04%
Valores a pagar-R$ 10.852,38
Patrimônio
R$ 27.370.713,63
Cotistas
1
Web
Android
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