LÂMINA DE FUNDO
EM5 FIM CRED PRIV
EM5 FIM CRED PRIV
10.325.784/0001-81
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,2231949
Atualizado: 16/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.92%
Patrimônio Líquido
R$ 27.299.369,27
Atualizado: 16/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
17/04/2009
Benchmark
CDI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Bwag Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.500.699.856.05-4.10223.65
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-1.091.130.69-1.501.50-------0.7017.72223.9585.97
CDI0.970.800.830.890.40-------3.95-260.51-
2023-10.14-0.570.231.503.012.581.07-0.34-0.37-0.994.132.782.1416.42221.7089.82
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
2022-8.390.333.24-1.801.37-2.501.213.000.792.19-1.22-0.29-2.60-214.96103.93
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
2021-0.81-0.530.251.101.420.10-1.07-0.92-1.15-2.640.181.21-2.90-223.37129.09
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20200.39-0.51-7.312.841.951.913.25-0.52-1.480.033.233.707.19261.45233.02144.35
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20192.180.530.570.991.702.140.900.581.361.46-0.761.4813.91233.78210.69136.43
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20182.120.300.450.40-1.080.540.730.690.402.420.610.748.60134.17172.75123.27
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20171.231.851.070.410.010.741.711.091.450.350.030.6911.14112.19151.15120.27
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20160.430.490.061.221.35-0.091.351.291.230.931.091.5911.4982.13125.97119.64
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
20150.721.172.56-0.082.030.451.981.091.000.731.511.2815.40116.14102.69128.21
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
69.76%
Cotas de fundosR$ 19.043.248,32
20.04%
Títulos públicosR$ 5.470.647,55
6.80%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.856.450,75
3.43%
AGUESR$ 935.698,58
0.02%
Valores a receberR$ 4.147,29
-0.04%
Valores a pagar-R$ 10.824,09
Patrimônio
R$ 27.299.369,27
Cotistas
1
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