LÂMINA DE FUNDO
ELUPE II FIM CRED PRIV IE
ELUPE II FIM CRED PRIV IE
28.881.077/0001-37
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2.643,6605979
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.52%Patrimônio Líquido
R$ 110.549.941,82
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
26/12/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.40 | 0.46 | 0.48 | -1.20 | 0.76 | 0.10 | 1.49 | - | - | - | - | - | 1.68 | 28.57 | 58.63 | 93.22 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 62.89 | - |
| 2023 | 0.95 | -0.32 | 0.95 | 1.11 | 2.04 | 1.95 | 1.09 | -0.15 | -0.34 | 0.24 | 2.59 | 2.45 | 13.24 | 101.61 | 56.01 | 104.01 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 53.85 | - |
| 2022 | 0.44 | 0.65 | 3.18 | -0.34 | 0.92 | -0.92 | 0.54 | 2.10 | 1.42 | 1.67 | -1.51 | -0.13 | 8.22 | 66.40 | 37.77 | 104.59 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 36.11 | - |
| 2021 | -0.70 | -0.37 | 0.52 | 1.05 | 0.97 | 0.48 | -0.72 | -0.28 | -0.66 | -1.02 | 0.71 | 1.20 | 1.15 | 25.90 | 27.30 | 129.27 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 21.12 | - |
| 2020 | 0.26 | -1.17 | -6.64 | 2.41 | 1.60 | 1.69 | 3.31 | -0.30 | -1.67 | -0.18 | 2.97 | 3.64 | 5.60 | 203.64 | 25.86 | 161.94 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 15.97 | - |
| 2019 | 2.03 | 0.09 | -0.07 | 0.66 | 0.87 | 1.35 | 0.61 | 0.27 | 1.21 | 1.45 | -0.99 | 2.29 | 10.17 | 170.92 | 19.18 | 149.08 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 12.87 | - |
| 2018 | 2.45 | 0.45 | 0.62 | 0.40 | -0.80 | 0.39 | 0.90 | 0.26 | 0.55 | 1.73 | 0.51 | 0.46 | 8.18 | 127.61 | 8.18 | 125.32 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 6.53 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
95.40%
Cotas de fundosR$ 105.467.983,10
3.02%
DebênturesR$ 3.335.425,51
1.61%
Títulos públicosR$ 1.783.771,40
0.01%
DisponibilidadesR$ 10.977,18
0.00%
Valores a receberR$ 4.367,83
-0.05%
Valores a pagar-R$ 52.589,88
Patrimônio
R$ 110.549.941,82
Cotistas
1
Web
Android
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