LÂMINA DE FUNDO
ELUPE II FIM CRED PRIV IE
ELUPE II FIM CRED PRIV IE
28.881.077/0001-37
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2.609,8431257
Atualizado: 24/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.51%
Patrimônio Líquido
R$ 109.512.427,83
Atualizado: 28/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
26/12/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.780.108.1416.9222.2956.16
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.400.460.48-1.200.78-------0.112.6356.1893.18
CDI0.970.800.830.890.63-------4.19-60.29-
20230.95-0.320.951.112.041.951.09-0.15-0.340.242.592.4513.24101.6156.01104.01
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-53.85-
20220.440.653.18-0.340.92-0.920.542.101.421.67-1.51-0.138.2266.4037.77104.59
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-36.11-
2021-0.70-0.370.521.050.970.48-0.72-0.28-0.66-1.020.711.201.1525.9027.30129.27
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-21.12-
20200.26-1.17-6.642.411.601.693.31-0.30-1.67-0.182.973.645.60203.6425.86161.94
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-15.97-
20192.030.09-0.070.660.871.350.610.271.211.45-0.992.2910.17170.9219.18149.08
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-12.87-
20182.450.450.620.40-0.800.390.900.260.551.730.510.468.18127.618.18125.32
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-6.53-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
95.40%
Cotas de fundosR$ 104.478.163,43
3.02%
DebênturesR$ 3.304.122,46
1.61%
Títulos públicosR$ 1.767.030,66
0.01%
DisponibilidadesR$ 10.874,16
0.00%
Valores a receberR$ 4.326,84
-0.05%
Valores a pagar-R$ 52.096,32
Patrimônio
R$ 109.512.427,83
Cotistas
1
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