LÂMINA DE FUNDO
ELICA FUNDO MUTUO DE ACOES INCENTIVADAS
ELICA FUNDO MUTUO DE ACOES INCENTIVADAS
04604594000109
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 21,4086341
Atualizado: 26/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.92%Patrimônio Líquido
R$ 45.595.684,70
Atualizado: 29/09/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Setoriais
Data Inicial
25/09/2001
Benchmark
OUTROS
Administrador
Maf Dtvm
Gestor
Modal Asset Management Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2.68 | -0.99 | -4.85 | -1.04 | 4.65 | -0.19 | 3.81 | 0.02 | 1.25 | - | - | - | -0.37 | - | 25.41 | - |
| 2024 | 1.10 | 4.24 | -0.71 | -1.28 | 2.96 | 3.89 | 0.26 | 2.52 | -2.56 | 4.58 | 4.68 | 1.50 | 22.97 | - | 25.87 | - |
| 2023 | -0.65 | 1.40 | -1.00 | 2.70 | 1.08 | -4.19 | -1.48 | -2.02 | 0.37 | -3.31 | 1.41 | 0.28 | -5.50 | - | 2.36 | - |
| 2022 | -1.75 | 2.85 | -0.75 | 6.74 | -0.53 | 1.08 | -1.32 | -0.40 | 0.39 | -0.24 | -0.61 | 0.99 | 6.34 | - | 8.32 | - |
| 2021 | - | -2.51 | 1.43 | -0.21 | 1.14 | 4.29 | -0.72 | -2.52 | 2.58 | -3.89 | -0.10 | 2.67 | 1.86 | - | 1.86 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
47.67%
AGUESR$ 21.736.534,40
38.50%
Outras aplicaçõesR$ 17.554.165,35
11.08%
Títulos públicosR$ 5.050.930,37
0.84%
Cotas de fundosR$ 384.614,80
0.34%
Valores a receberR$ 156.798,64
0.01%
DisponibilidadesR$ 2.704,04
-0.96%
Valores a pagar-R$ 438.906,72
Patrimônio
R$ 45.595.684,70
Cotistas
1
Web
Android
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