LÂMINA DE FUNDO
ELEVEN FINANCE FIF MULT - RESP LIMITADA
ELEVEN FINANCE FIF MULT - RESP LIMITADA
16.718.364/0001-41
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 31,300386
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.13%Patrimônio Líquido
R$ 42.096.661,80
Atualizado: 18/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
11/10/2012
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.33 | 0.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.12 | - | 208.66 | - |
| 2024 | 0.08 | 0.74 | 0.78 | 0.05 | 0.43 | 0.70 | 1.15 | 1.81 | 0.38 | 0.46 | 0.02 | -0.59 | 6.16 | - | 202.25 | - |
| 2023 | 0.96 | 0.11 | 0.52 | 0.71 | 1.27 | 1.49 | 1.04 | 0.50 | 0.45 | 0.33 | 2.08 | 1.65 | 11.67 | - | 184.71 | - |
| 2022 | 3.14 | 0.64 | 3.97 | -2.60 | 0.83 | -0.76 | 1.33 | 1.94 | 1.14 | 1.58 | -0.15 | 0.83 | 12.38 | - | 154.96 | - |
| 2021 | -0.86 | -0.78 | 0.28 | 2.06 | 1.96 | 1.18 | -2.38 | -0.30 | -2.22 | -4.28 | -2.03 | 1.15 | -6.25 | - | 126.87 | - |
| 2020 | 0.50 | -3.53 | -15.33 | 5.10 | 4.34 | 4.77 | 4.84 | -0.57 | -2.46 | -0.53 | 6.91 | 4.99 | 7.07 | - | 142.00 | - |
| 2019 | 3.46 | -0.22 | -0.06 | 1.01 | 1.47 | 2.96 | 1.61 | 0.37 | 1.29 | 1.87 | 0.28 | 4.54 | 20.11 | - | 126.02 | - |
| 2018 | 2.63 | 0.76 | 0.95 | 0.56 | -2.40 | -0.09 | 1.68 | -0.48 | 0.57 | 3.85 | 0.68 | 0.58 | 9.55 | - | 88.18 | - |
| 2017 | 1.70 | 1.33 | 1.03 | 0.61 | 0.43 | 0.92 | 1.39 | 1.28 | 1.47 | 0.07 | -0.15 | 1.22 | 11.88 | - | 71.77 | - |
| 2016 | 1.33 | 1.02 | 0.93 | 1.69 | 0.72 | 1.59 | 1.57 | 1.26 | 1.19 | 1.79 | 0.55 | 1.36 | 16.07 | - | 53.53 | - |
| 2015 | 0.78 | 1.39 | 1.28 | 0.78 | 1.05 | 0.71 | 1.74 | 0.47 | 0.93 | 0.93 | 1.12 | 1.12 | 13.01 | - | 32.28 | - |
| 2014 | 0.27 | 0.64 | 0.70 | 0.62 | 0.91 | 0.94 | 0.89 | 1.43 | 0.08 | 0.49 | 1.01 | 0.53 | 8.84 | - | 17.05 | - |
| 2013 | 0.58 | 0.15 | 0.35 | 0.73 | 0.41 | -0.05 | 0.77 | 0.35 | 0.22 | 1.08 | 1.04 | 0.73 | 6.54 | - | 7.54 | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.94 | 0.94 | - | 0.94 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.91%
Cotas de fundosR$ 42.058.408,56
0.12%
DisponibilidadesR$ 52.263,21
0.01%
Valores a receberR$ 4.303,88
-0.04%
Valores a pagar-R$ 18.311,45
Patrimônio
R$ 42.096.661,80
Cotistas
1
Web
Android
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